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BILAN SOCIETE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSIT 2021 Siren 314748393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2268309	2113138	155171	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				148500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	893242	771621	121620	143793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239937	222408	17530	5563
Autres immobilisations corporelles	1055503	922477	133027	113740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	856		856	856
Prêts	11280		11280	11280
Autres immobilisations financières	124329		124329	124329
TOTAL (I)	4593457	4029644	563813	548061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6996487	74515	6921972	6506558
Autres créances	15325497		15325497	12199623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13031463		13031463	14678506
Charges constatées d’avance	71821		71821	183904
TOTAL (II)	35425268	74515	35350753	33568590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40018725	4104159	35914566	34116651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9079803		1049863	
Report à nouveau	7717587		7717587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4172150		8029940	
Subventions d’investissement	7187			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21196726		17017390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4862		7460	
Emprunts et dettes financières divers (4)			951218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1067359		852824	
Dettes fiscales et sociales	936915		979268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12608705		14308491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14617840		17099262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35914566		34116651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15433954		15433954	15489816
Chiffres d’affaires nets	15433954		15433954	15489816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27055	34911
Autres produits			11179	19633
Total des produits d’exploitation (I)			15477521	15544360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6634557	6342961
Impôts, taxes et versements assimilés			208169	238190
Salaires et traitements			1836954	1681756
Charges sociales			1077508	1017330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125562	184501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12740	33222
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8893	11721
Total des charges d’exploitation (II) 			9904383	9509682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5573139	6034678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3463398
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216244	315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36938	7885
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253182	3471599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				6644
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			253182	3464955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5826321	9499633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			336221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15682		82879	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Total des produits exceptionnels (VII)	15682		569100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			176072	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100750		176337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85068		392763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1569103		1862456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15746385		19585059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11574236		11555119	
BENEFICE OU PERTE	4172150		8029940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30702		92938	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2244309		24000
Total Immobilisations corporelles		2079716		117314
Total Immobilisations financières		136465		
Total Général		4460490		141314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2268309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8348	2188682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136465
Total Général			8348	4593457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2095809	17329		2113138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1816620	108234	8348	1916506
AMORTISSEMENTS Total Général	3912429	125562	8348	4029644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62075	12740	300	74515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62075	12740	300	74515
TOTAL GENERAL	62075	112740	300	174515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12740	300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11280	1767	9513	
Autres immobilisations financières	124329		124329	
Clients douteux ou litigieux	76266	76266		
Autres créances clients	6920222	6920222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4560	4560		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151364	151364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4300	4300		
Groupe et associés	15102654	15102654		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62618	62618		
Charges constatées d’avance	71821	71821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22529415	22395572	133843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4862	4862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1067359	1067359		
Personnel et comptes rattachés	455983	455983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452301	452301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28631	28631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12608705	12608705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14617840	14617840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel