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BILAN SOCIETE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSIT 2020 Siren 314748393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2095809	2095809		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	148500		148500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	872262	728469	143793	193406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222033	216471	5563	18401
Autres immobilisations corporelles	985421	871681	113740	113690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	856		856	856
Prêts	11280		11280	12945
Autres immobilisations financières	124329		124329	124329
TOTAL (I)	4460490	3912429	548061	464618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6568633	62075	6506558	8935067
Autres créances	12199623		12199623	12347721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14678506		14678506	20189828
Charges constatées d’avance	183904		183904	32622
TOTAL (II)	33630665	62075	33568590	41505238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38091155	3974504	34116651	41969856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1049863		1049863	
Report à nouveau	7717587		6364339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8029940		5353248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17017390		12987450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			150000	
TOTAL (III)			150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7460		11342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	951218			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	852824		1335599	
Dettes fiscales et sociales	979268		2283277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14308491		25202187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17099262		28832406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34116651		41969856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15489816		15489816	18817560
Chiffres d’affaires nets	15489816		15489816	18817560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34911	318615
Autres produits			19633	70480
Total des produits d’exploitation (I)			15544360	19206655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6342961	5646782
Impôts, taxes et versements assimilés			238190	308263
Salaires et traitements			1681756	1974556
Charges sociales			1017330	1091733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184501	241632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33222	25955
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11721	607235
Total des charges d’exploitation (II) 			9509682	9896157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6034678	9310498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3463398	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315	872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7885	43157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3471599	44029
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6644	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6644	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3464955	44029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9499633	9354528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	336221		6922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82879		43720	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	569100		50643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265		382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176337		382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	392763		50260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1862456		4051540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19585059		19301327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11555119		13948079	
BENEFICE OU PERTE	8029940		5353248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92938		93099	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2095809		148500
Total Immobilisations corporelles		3017664		124265
Total Immobilisations financières		139121		
Total Général		5252594		272765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2244309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1062213	2079716
Prêts et immobilisations financières			1665	
Total Immobilisations financières			2655	136465
Total Général			1064868	4460490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2095809			2095809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2692167	184501	1060048	1816620
AMORTISSEMENTS Total Général	4787976	184501	1060048	3912429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		150000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28852	33222		62075
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28852	33222		62075
TOTAL GENERAL	178852	33222	150000	62075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33222		
                                             - Financières			150000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11280	1767	9513	
Autres immobilisations financières	124329		124329	
Clients douteux ou litigieux	73412	73412		
Autres créances clients	6495221	6495221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7100	7100		
Impôts sur les bénéfices	1177812	1177812		
T. V. A.	378943	378943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81586	81586		
Groupe et associés	10508306	10508306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45875	45875		
Charges constatées d’avance	183904	183904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19087769	18953926	133842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7460	7460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	852824	852824		
Personnel et comptes rattachés	501770	501770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	448769	448769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28729	28729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	951218	951218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14308491	14308491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17099262	17099262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36