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BILAN SOCIETE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSIT 2019 Siren 314748393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2095809	2095809		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1739372	1545966	193406	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221997	203596	18401	
Autres immobilisations corporelles	1056295	942605	113690	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	856		856	
Prêts	12945		12945	
Autres immobilisations financières	124329		124329	
TOTAL (I)	5252594	4787976	464618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8963919	28852	8935067	
Autres créances	12347721		12347721	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20189828		20189828	
Charges constatées d’avance	32622		32622	
TOTAL (II)	41534090	28852	41505238	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46786684	4816828	41969856	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1049863			
Report à nouveau	6364339			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5353248			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12987450			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	150000			
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11342			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1335599			
Dettes fiscales et sociales	2283278			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25202187			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28832406			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41969856			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28832406			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11342			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18817560		18817560	
Chiffres d’affaires nets	18817560		18817560	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318615	
Autres produits			70480	
Total des produits d’exploitation (I)			19206655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5646782	
Impôts, taxes et versements assimilés			308263	
Salaires et traitements			1974556	
Charges sociales			1091733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25955	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			607235	
Total des charges d’exploitation (II) 			9896157	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9310498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			872	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			43157	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44029	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44029	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9354528	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6922			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43720			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50260			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4051540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19301327			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13948079			
BENEFICE OU PERTE	5353248			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93099			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	191060			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	600000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2095809		
Total Immobilisations corporelles		2974406		44413
Total Immobilisations financières		18150		122500
Total Général		5088365		166913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2095809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1154	3017664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1530	139121
Total Général			2684	5252594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2073422	22388		2095809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2474076	219245	1154	2692167
AMORTISSEMENTS Total Général	4547498	241632	1154	4787976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130452	25955	127555	28852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130452	25955	127555	28852
TOTAL GENERAL	280452	25955	127555	178852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25955	127555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12945	1665	11280	
Autres immobilisations financières	124329		124329	
Clients douteux ou litigieux	54169	54169		
Autres créances clients	8909750	8909750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	314292	314292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12028782	12028782		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4247	4247		
Charges constatées d’avance	32622	32622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21481537	21345927	135610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11342	11342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1335599	1335599		
Personnel et comptes rattachés	626888	626888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	584244	584244		
Impôts sur les bénéfices	1038289	1038289		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33856	33856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25202187	25202187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28832406	28832406		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36