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BILAN SOCIETE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSIT 2018 Siren 314748393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2095809	2073422	22388	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1735193	1465475	269718	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221007	187365	33642	
Autres immobilisations corporelles	1018205	821237	196969	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	856		856	
Prêts	14475		14475	
Autres immobilisations financières	1829		1829	
TOTAL (I)	5088365	4547498	540867	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28965126	130452	28834674	
Autres créances	1366846		1366846	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34971311		34971311	
Charges constatées d’avance	25013		25013	
TOTAL (II)	65328296	130452	65197844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70416661	4677950	65738711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1049863			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6364339			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7634202			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	150000			
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12921			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6510209			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2035788			
Dettes fiscales et sociales	1373727			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48021864			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57954509			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65738711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57954509			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12921			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18701048	399573	19100621	
Chiffres d’affaires nets	18701048	399573	19100621	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196026	
Autres produits			96260	
Total des produits d’exploitation (I)			19392906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5890143	
Impôts, taxes et versements assimilés			318812	
Salaires et traitements			2162929	
Charges sociales			1181498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128812	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			605727	
Total des charges d’exploitation (II) 			10607819	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8785087	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			41729	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50065	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			15818	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15818	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34247	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8819333	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	597926			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34016			
Reprises sur provisions et transferts de charges	68544			
Total des produits exceptionnels (VII)	700486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1535			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	547534			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3002528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20143457			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13779118			
BENEFICE OU PERTE	6364339			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98256			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	186725			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	603457			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2095809		
Total Immobilisations corporelles		2940120		244900
Total Immobilisations financières		19711		
Total Général		5055640		244900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2095809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210614	2974406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1561	18150
Total Général			212175	5088365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1934922	138500		2073422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2501757	181398	209079	2474076
AMORTISSEMENTS Total Général	4436678	319898	209079	4547498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	68544		68544	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges		150000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10940	128812	9300	130452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10940	128812	9300	130452
TOTAL GENERAL	79485	278812	77844	280452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128812	9300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150000	68544	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14475	1530	12945	
Autres immobilisations financières	1829		1829	
Clients douteux ou litigieux	236826	236826		
Autres créances clients	28728300	28728300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	318818	318818		
T. V. A.	224087	224087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	821700	821700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	741	741		
Charges constatées d’avance	25013	25013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30373289	30358515	14774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12921	12921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10400	10400		
Fournisseurs et comptes rattachés	2035788	2035788		
Personnel et comptes rattachés	733218	733218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	602430	602430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38080	38080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6499809	6499809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48021864	48021864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57954509	57954509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel