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BILAN SOCIETE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSIT 2016 Siren 314748393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2095809	1621260	474549	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1544263	1286911	257353	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201782	175718	26064	
Autres immobilisations corporelles	958502	841093	117409	
Immobilisations en cours	60775		60775	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	856		856	
Prêts	19163		19163	
Autres immobilisations financières	1829		1829	
TOTAL (I)	4883969	3924981	958988	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16333304	8641	16324664	
Autres créances	345830		345830	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17769629		17769629	
Charges constatées d’avance	29239		29239	
TOTAL (II)	34478002	8641	34469362	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39361971	3933622	35428349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277409			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6752700			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	382206			
TOTAL (I)	7632315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8521			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6410307			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2184788			
Dettes fiscales et sociales	1284626			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17907792			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27796034			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35428349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27796034			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8521			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19021788		19021788	
Chiffres d’affaires nets	19021788		19021788	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205987	
Autres produits			32604	
Total des produits d’exploitation (I)			19260379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5192316	
Impôts, taxes et versements assimilés			360290	
Salaires et traitements			1985557	
Charges sociales			1123660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			735	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			600747	
Total des charges d’exploitation (II) 			9832687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9427692	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			33917	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117092	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96	
Différences négatives de change			7126	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7222	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109870	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9537563	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	648227			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53532			
Reprises sur provisions et transferts de charges	361689			
Total des produits exceptionnels (VII)	1063448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1827			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1061621			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3846483			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20440919			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13688219			
BENEFICE OU PERTE	6752700			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115783			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	205057			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	599763			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2095809		
Total Immobilisations corporelles		2764211		172629
Total Immobilisations financières		22838		
Total Général		4882858		172629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2095809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171519	2765322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22838
Total Général			171519	4883969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1257391	363869		1621260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2269725	205514	171518	2303721
AMORTISSEMENTS Total Général	3527117	569382	171518	3924981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19163			
Autres immobilisations financières	1829			
Clients douteux ou litigieux	10075			
Autres créances clients	16323230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2448			
Impôts sur les bénéfices	182697			
T. V. A.	147153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13532			
Charges constatées d’avance	29239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16729365	16708374	20992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8521	8521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10400	10400		
Fournisseurs et comptes rattachés	2184788	2184788		
Personnel et comptes rattachés	672337	672337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	566185	566185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	924	924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45180	45180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6399907	6399907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17907792	17907792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27796034	27796034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32		30