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BILAN SEGONZAC SAS 2021 Siren 314765728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30167	28573	1594	
Fonds commercial	18143		18143	
Autres immobilisations incorporelles	420000	350000	70000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	230635	171345	59290	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289691	168081	121611	
Autres immobilisations corporelles	767451	527953	239499	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	1757588	1245952	511636	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	575000		575000	
En cours de production de biens	573400		573400	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2929322	74694	2854628	
Autres créances	125775		125775	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1846858		1846858	
Charges constatées d’avance	18664		18664	
TOTAL (II)	6069019	74694	5994325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7826607	1320646	6505961	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59872			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1035799			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400161			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3245833			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162166			
Provisions pour charges	20000			
TOTAL (III)	182166			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1039978			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1070			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1021888			
Dettes fiscales et sociales	971256			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32266			
Produits constatés d’avance (2)	11435			
TOTAL (IV)	3077963			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6505961			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2868987			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2346			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2442		2442	
Production vendue biens				
Production vendue services	11103261		11103261	
Chiffres d’affaires nets	11105704		11105704	
				
Production stockée			-220000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158005	
Autres produits			2754	
Total des produits d’exploitation (I)			11046463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3019576	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-182800	
Autres achats et charges externes			3242800	
Impôts, taxes et versements assimilés			104899	
Salaires et traitements			2575636	
Charges sociales			1542451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146966	
Autres charges			39302	
Total des charges d’exploitation (II) 			10628836	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417627	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1285	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2285	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2285	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416627	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4509			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41358			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	65867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43611			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12697			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29163			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11113616			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10713455			
BENEFICE OU PERTE	400161			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50401			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468310		
Total Immobilisations corporelles		1448825		74610
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		1918635		74610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			235658	1287778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			235658	1757588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	341920	36653		378573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	956071	103354	192047	867379
AMORTISSEMENTS Total Général	1297991	140008	192047	1245952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40233
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				141933
Total Provisions pour risques et charges	162803	146966	127604	182166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74694			74694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74694			74694
TOTAL GENERAL	237498	146966	127604	256860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146966	107604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	115376	115376		
Autres créances clients	2813947	2813947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2067	2067		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101215	101215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22492	22492		
Charges constatées d’avance	18664	18664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3075262	3073762	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2346	2346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1037631	828655	208976	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1021888	1021888		
Personnel et comptes rattachés	91132	91132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179578	179578		
Impôts sur les bénéfices	24363	24363		
T.V.A.	669034	669034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7149	7149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1070	1070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32266	32266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11435	11435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3077893	2868917	208976	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel