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BILAN SEGONZAC SAS 2018 Siren 314765728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38317	38317		429
Fonds commercial	18143		18143	18143
Autres immobilisations incorporelles	420000	245000	175000	209999
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	230635	156570	74064	79691
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290046	170574	119471	140240
Autres immobilisations corporelles	911218	642700	268517	305630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22400	22400		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	1932260	1275562	656697	754135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	445000		445000	543400
En cours de production de biens	413100		413100	466200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3687570	87921	3599649	3484128
Autres créances	315731		315731	308102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198194		198194	67328
Charges constatées d’avance	15154		15154	11984
TOTAL (II)	5074751	87921	4986829	4881144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7007011	1363483	5643527	5635280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1750000		1750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22732		22732	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1004097		680714	
Report à nouveau			-85532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27140		408915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2803970		2776830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69392		17956	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69392		17956	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4656		158953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5582		29837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1452205		1411021	
Dettes fiscales et sociales	1274317		1228460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17342		780	
Produits constatés d’avance (2)	16060		11440	
TOTAL (IV)	2770164		2840493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5643527		5635280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2770164		2840493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29302		29302	550
Production vendue biens				
Production vendue services	15449316		15449316	14118017
Chiffres d’affaires nets	15478618		15478618	14118567
				
Production stockée			-53100	216000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170887	48053
Autres produits			493	92
Total des produits d’exploitation (I)			15596899	14382713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4251955	4228002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			98400	-133000
Autres achats et charges externes			5733307	3971042
Impôts, taxes et versements assimilés			168654	190217
Salaires et traitements			3123354	3508060
Charges sociales			1794888	1992993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132987	135960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8328	28440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186749	15956
Autres charges			69152	38963
Total des charges d’exploitation (II) 			15567779	13976639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29120	406074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1619	5237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1619	5237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1619	-5237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27500	400836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4794		8006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28750		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33544		12506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1381		4426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32523			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33905		4426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360		8079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15630444		14395219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15603304		13986304	
BENEFICE OU PERTE	27140		408915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476460		
Total Immobilisations corporelles		1430275		66573
Total Immobilisations financières		22400		1500
Total Général		1929135		68073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				476460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64948	1431900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23900
Total Général			64948	1932260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	247887	35430		283317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	904711	97558	32424	969846
AMORTISSEMENTS Total Général	1152599	132988	32424	1253163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41219
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28174
Total Provisions pour risques et charges	17957	186749	135313	69393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	22400			22400
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91873	8329	12281	87921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114273	8329	12281	110321
TOTAL GENERAL	132230	195078	147594	179714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195078	147595	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	149916	149916		
Autres créances clients	3537655	3537655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2495	2495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	750	750		
Impôts sur les bénéfices	169701	169701		
T. V. A.	111985	111985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13647	13647		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17153	17153		
Charges constatées d’avance	15154	15154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4019956	4018456	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4656	4656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1452205	1452205		
Personnel et comptes rattachés	97525	97525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219757	219757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	929878	929878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27159	27159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5583	5583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17342	17342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16060	16060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2770165	2770165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel