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BILAN SEGONZAC SAS 2017 Siren 314765728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38317	37887	430	2757
Fonds commercial	18143		18143	18143
Autres immobilisations incorporelles	420000	210000	210000	245000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	230635	150944	79692	85672
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290046	149805	140241	162772
Autres immobilisations corporelles	909593	603962	305631	237741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22400	22400		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1929135	1174999	754136	752085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	543400		543400	410400
En cours de production de biens	466200		466200	250200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3576002	91873	3484129	1826410
Autres créances	308103		308103	304356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67328		67328	692422
Charges constatées d’avance	11985		11985	17691
TOTAL (II)	4973018	91873	4881144	3501478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6902153	1266872	5635280	4253563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1750000		1750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22732		22732	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	680715		680715	
Report à nouveau	-85532			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408916		-85532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2776830		2367915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17957		20803	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17957		20803	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158954		168180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29837		18027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1411022		805111	
Dettes fiscales et sociales	1228461		869890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	780		3638	
Produits constatés d’avance (2)	11440			
TOTAL (IV)	2840493		1864846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5635280		4253563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2840493		1864846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	550		550	68
Production vendue biens				
Production vendue services	14118018		14118018	10552370
Chiffres d’affaires nets	14118568		14118568	10552438
				
Production stockée			216000	15900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48053	275473
Autres produits			93	979
Total des produits d’exploitation (I)			14382713	10844789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4228003	3110271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-133000	-154700
Autres achats et charges externes			3971043	2265524
Impôts, taxes et versements assimilés			190218	171211
Salaires et traitements			3508061	3389815
Charges sociales			1992994	1941017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135961	147229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28441	10297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15957	17803
Autres charges			38963	70160
Total des charges d’exploitation (II) 			13976639	10968627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406074	-123838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5238	6029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5238	6029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5238	-3949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400836	-127787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8006		37099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12506		42599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4427		344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4427		344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8080		42255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14395220		10889468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13986304		10975000	
BENEFICE OU PERTE	408916		-85532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476460		
Total Immobilisations corporelles		1363704		138011
Total Immobilisations financières		22400		
Total Général		1862564		138011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				476460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71441	1430275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22400
Total Général			71441	1929135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210560	37315		247874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877519	98646	71441	904725
AMORTISSEMENTS Total Général	1088079	135961	71441	1152599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17957
Total Provisions pour risques et charges	20803	15957	18803	17957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70446	28441	7013	91873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92846	28441	7013	114273
TOTAL GENERAL	113648	44398	25816	132230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	112110			
Autres créances clients	3463892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2845			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	213942			
T. V. A.	61110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12993			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17212			
Charges constatées d’avance	11985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3896089	3896089		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83329	83329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75625	75625		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1411022	1411022		
Personnel et comptes rattachés	128390	128390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330381	330381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	731468	731468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38222	38222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29837	29837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780	780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11440	11440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2840493	2840493		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel