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BILAN KNAUF ILE DE FRANCE / OUEST 2018 Siren 314746850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5793	5793		
Fonds commercial	464653		464653	464653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2202654	1431096	771558	755977
Constructions	5140405	3083593	2056812	2165505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9658174	8398182	1259992	1525188
Autres immobilisations corporelles	2174194	1883433	290761	240830
Immobilisations en cours	108927		108927	174796
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573	4573		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5426		5426	5426
TOTAL (I)	19764800	14806671	4958128	5332375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	568492		568492	859605
En cours de production de biens	366894		366894	418942
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	344853		344853	431667
Marchandises	158553	23298	135255	185843
Avances et acomptes versés sur commandes				7182
Clients et comptes rattachés	18304462	813334	17491128	17138782
Autres créances	37802040		37802040	37399734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	115525		115525	153509
TOTAL (II)	57660819	836632	56824187	56595263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77425618	15643303	61782315	61927638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	895535		895535	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29990231		27889781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5092108		4200900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	222681		297439	
TOTAL (I)	36750555		33833655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		30000	
Provisions pour charges	678988		673455	
TOTAL (III)	738988		703455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10733		359154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14839589		15810754	
Dettes fiscales et sociales	2155443		2483232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7287007		8737388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24292772		27390528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61782315		61927638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58413950		58413950	56909441
Production vendue biens	21436633	18226	21454859	21099280
Production vendue services	969953		969953	768625
Chiffres d’affaires nets	80820535	18226	80838761	78777346
				
Production stockée			-164398	118199
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269334	236693
Autres produits			498	31
Total des produits d’exploitation (I)			80944195	79132268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48085697	46911564
Variation de stock (marchandises)			38806	-1125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10488558	11560412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			308145	-424434
Autres achats et charges externes			8232290	8324988
Impôts, taxes et versements assimilés			501244	513955
Salaires et traitements			2860235	2951512
Charges sociales			1389105	1376265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			820955	880892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248464	308073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5533	13449
Autres charges			50760	109745
Total des charges d’exploitation (II) 			73029792	72525297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7914403	6606972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65383	31724
Reprises sur provisions et transferts de charges			202000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65383	233724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19085	13093
Différences négatives de change			153	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19238	13093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46145	220631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7960548	6827603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34709		6997	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14978		9900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140393		48550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24647		215591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45948		72921	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126233		288512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14161		-239962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	374608		309748	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2507993		2076993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81149971		79414542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76057863		75213642	
BENEFICE OU PERTE	5092108		4200900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470446		
Total Immobilisations corporelles		18949801		633874
Total Immobilisations financières		9999		40
Total Général		19430246		633914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				470446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		165992	133328	19284355
Prêts et immobilisations financières			40	
Total Immobilisations financières			40	9999
Total Général		165992	133368	19764800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5793			5793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14087504	820955	112154	14796305
AMORTISSEMENTS Total Général	14093297	820955	112154	14802098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				182730
Total Provisions réglementées	297439	948	75706	222681
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				678988
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	703455	50533	15000	738988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4573
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54084	23298	54084	23298
Sur comptes clients	778918	225166	190750	813334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	837576	248464	244834	841206
TOTAL GENERAL	1838470	299945	335540	1802875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		253997	244834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45948	90706	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5426	5426		
Clients douteux ou litigieux	759000	759000		
Autres créances clients	17545462	17545462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5357	5357		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37572	37572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	281	281		
Groupe et associés	36583843	36583843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1174986	1174986		
Charges constatées d’avance	115525	115525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56227452	56227452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10733	10733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14839589	14839589		
Personnel et comptes rattachés	790351	790351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	721820	721820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	539728	539728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103543	103543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7287007	7287007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24292772	24292772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	65