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BILAN KNAUF ILE DE FRANCE / OUEST 2017 Siren 314746850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5793	5793		
Fonds commercial	464653		464653	464653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2044848	1288870	755977	137540
Constructions	5062405	2896900	2165505	3956260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9535595	8010407	1525188	857262
Autres immobilisations corporelles	2132157	1891327	240830	292298
Immobilisations en cours	174796		174796	101013
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573	4573		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5426		5426	5406
TOTAL (I)	19430246	14097871	5332375	5814431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	876637	17031	859605	435399
En cours de production de biens	418942		418942	295226
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	457203	25536	431667	407547
Marchandises	197360	11517	185843	125057
Avances et acomptes versés sur commandes	7182		7182	
Clients et comptes rattachés	17917700	778918	17138782	16065705
Autres créances	37399734		37399734	29746630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				566065
Charges constatées d’avance	153509		153509	8242
TOTAL (II)	57428265	833002	56595263	47649870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76858511	14930873	61927638	53464301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	895535		895535	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27889781		25415926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4200900		4947708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	297439		241171	
TOTAL (I)	33833655		32050341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		45000	
Provisions pour charges	673455		660006	
TOTAL (III)	703455		705006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359154			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15810754		9113856	
Dettes fiscales et sociales	2483232		2937831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			48996	
Autres dettes	8737388		8608268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27390528		20708953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61927638		53464301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			20708953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56909441		56909441	58315231
Production vendue biens	21085470	13810	21099280	18361586
Production vendue services	768625		768625	486000
Chiffres d’affaires nets	78763536	13810	78777346	77162817
				
Production stockée			118199	6940
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236693	180345
Autres produits			31	183
Total des produits d’exploitation (I)			79132268	77350284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46911564	46167068
Variation de stock (marchandises)			-1125	6607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11560412	10301372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-424434	249028
Autres achats et charges externes			8324988	7096775
Impôts, taxes et versements assimilés			513955	513847
Salaires et traitements			2951512	2911350
Charges sociales			1376265	1423458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			880892	1047383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308073	240041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13449	29528
Autres charges			109745	48364
Total des charges d’exploitation (II) 			72525297	70034821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6606972	7315463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31724	63582
Reprises sur provisions et transferts de charges			202000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233724	63582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13093	17214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13993	17214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			220631	46368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6827603	7361831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6997		75672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9900		27750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31653		267132	
Total des produits exceptionnels (VII)	48550		370554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215591		20351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72921		4330	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288512		24681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239962		345873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	309748		371158	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2076993		2388838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79414542		77784420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75213642		72836712	
BENEFICE OU PERTE	4200900		4947708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470446		
Total Immobilisations corporelles		18611388		4219057
Total Immobilisations financières		211979		320
Total Général		19293813		4219377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				470446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3880644	18949801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			202300	9999
Total Général			4082944	19430246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5793			5793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13267016	880892	60404	14087504
AMORTISSEMENTS Total Général	13272809	880892	60404	14093297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				198087
Total Provisions réglementées	241171	57921	1653	297439
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				673455
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	705006	28449	30000	703455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4573
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	143153	54084	143153	54084
Sur comptes clients	525981	253988	1052	778918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	875708	308073	346205	837576
TOTAL GENERAL	1821885	394443	377858	1838470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		321522	144205	
                                             - Financières			202000	
                                            - Exceptionnelles		72921	31653	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5426	5426		
Clients douteux ou litigieux	718794			
Autres créances clients	17198906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1124			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2425057			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15260			
Groupe et associés	33493291			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1465001			
Charges constatées d’avance	153509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55476368	55476368		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359154	359154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15810754	15810754		
Personnel et comptes rattachés	773184	773184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376843	376843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1244982	1244982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88223	88223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8737388	8737388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27390528	27390528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel