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BILAN KNAUF ILE DE FRANCE / OUEST 2016 Siren 314746850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5793	5793		
Fonds commercial	464652		464652	464652
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137539		137539	137539
Constructions	8657471	4701211	3956260	3678157
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7583203	6725941	857262	786601
Autres immobilisations corporelles	2132161	1839863	292297	220335
Immobilisations en cours	101013		101013	240404
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206573	206573		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5405		5405	5405
TOTAL (I)	19293813	13479382	5814430	5533095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	452202	16803	435399	694627
En cours de production de biens	295225		295225	270352
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	462720	55172	407547	440089
Marchandises	196234	71177	125057	123380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16591685	525981	16065704	14363741
Autres créances	29746629		29746629	23032066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566065		566065	615720
Charges constatées d’avance	8241		8241	14090
TOTAL (II)	48319004	669134	47649870	39554068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67612818	14148516	53464301	45087164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	895535		895535	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25415926		19769664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4947708		5646261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	241171		503973	
TOTAL (I)	32050341		27365435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges	660006		630478	
TOTAL (III)	705006		675478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			287435	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9113856		8355815	
Dettes fiscales et sociales	2937831		2599520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48996		183790	
Autres dettes	8608268		5619689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20708953		17046250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53464301		45087164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20708953		17046250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			287435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58315231		58315231	58739144
Production vendue biens	18361585		18361585	21466228
Production vendue services	485999		485999	540803
Chiffres d’affaires nets	77162816		77162816	80746176
				
Production stockée			6940	-119942
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180344	273316
Autres produits			182	176
Total des produits d’exploitation (I)			77350284	80899727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46167067	46643833
Variation de stock (marchandises)			6607	41122
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10301371	12415432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			249028	105391
Autres achats et charges externes			7096774	7361265
Impôts, taxes et versements assimilés			513846	503429
Salaires et traitements			2911349	2903830
Charges sociales			1423458	1453450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1047382	1144542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240041	150839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29528	26743
Autres charges			48363	34864
Total des charges d’exploitation (II) 			70034820	72784744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7315463	8114982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63581	70453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63581	70453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17213	26266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17213	26266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46368	44187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7361831	8159169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75672			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27750		9900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	267132		745941	
Total des produits exceptionnels (VII)	370554		755841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20351		1478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4330		31402	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24681		32880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	345873		722961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	371158		456817	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2388838		2779052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77784420		81726021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72836712		76079760	
BENEFICE OU PERTE	4947708		5646261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1381	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470445		
Total Immobilisations corporelles		17553399		1580079
Total Immobilisations financières		211979		
Total Général		18235824		1580079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				470445
Virement postes immobilisations corporelles en cours		231010		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		231010	291080	18611388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211979
Total Général		231010	291080	19293813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5793			5793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12490362	1047382	270729	13267015
AMORTISSEMENTS Total Général	12496155	1047382	270729	13272808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				178335
Total Provisions réglementées	503973	4330	267132	241171
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				660006
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	675478	29528		705006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				206573
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126627	143153	126627	143153
Sur comptes clients	482809	96888	53716	525981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	816011	240041	180344	875707
TOTAL GENERAL	1995462	273899	447476	1821884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		269569	180344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4330	267132	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5405	5405		
Clients douteux ou litigieux	629874			
Autres créances clients	15961811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5172			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2380170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15105			
Groupe et associés	25931430			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1414750			
Charges constatées d’avance	8241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46351962	46351962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9113856	9113856		
Personnel et comptes rattachés	836279	836279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	760010	760010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1271108	1271108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70433	70433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48996	48996		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8608268	8608268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20708953	20708953		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3313938		3157862	
Location, charges locatives et de copropriété	21519		40145	
Personnel extérieur à l’entreprise	98854		138533	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44414		119394	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3618047		3905329	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7096774		7361265	
Taxe professionnelle	251375		262558	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	262471		240871	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	513846		503429	
Montant de la TVA. collectée	16602009		17235482	
Total TVA. déductible sur biens et services	12842761		13227302	
Effectif moyen du personnel	70		69	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	70		69