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BILAN HOERRMANN - SCHAD 2017 Siren 314752247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2804	1234	1570	
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64341	63127	1214	1904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24158	21071	3087	2072
Autres immobilisations corporelles	74451	71211	3240	4924
Immobilisations en cours	3168		3168	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558		558	558
TOTAL (I)	245705	156643	89062	85683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53143		53143	58351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	871773	22003	849770	637821
Autres créances	52387		52387	50637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357185		357185	329144
Charges constatées d’avance	6799		6799	9475
TOTAL (II)	1341287	22003	1319284	1085427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1586993	178647	1408346	1171110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398075		313564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45407		84512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553483		508075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566553		431192	
Dettes fiscales et sociales	270847		216995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17464		14847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	854864		663035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1408346		1171110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	854864		663035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18953		18953	22956
Production vendue biens				
Production vendue services	2782993		2782993	2624451
Chiffres d’affaires nets	2801946		2801946	2647407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22041	25161
Total des produits d’exploitation (I)			2823987	2672568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1312771	1268596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5208	-3118
Autres achats et charges externes			524661	365860
Impôts, taxes et versements assimilés			20605	18727
Salaires et traitements			593439	608528
Charges sociales			308516	307291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4400	5015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10605	12076
Total des charges d’exploitation (II) 			2780206	2601278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43782	71290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43782	71291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	296		296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108		296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108		10954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1733		-2267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2823988		2683819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2778581		2599307	
BENEFICE OU PERTE	45407		84512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36515		22685	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77429		1600
Total Immobilisations corporelles		159939		6179
Total Immobilisations financières		558		
Total Général		237926		7779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				558
Total Général				245705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1204	30		1234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151039	4371		155409
AMORTISSEMENTS Total Général	152243	4400		156643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22003			22003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22003			22003
TOTAL GENERAL	22003			22003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558		558	
Clients douteux ou litigieux	26404	26404		
Autres créances clients	845369	845369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40040	40040		
T. V. A.	8499	8499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3849	3849		
Charges constatées d’avance	6799	6799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	931518	930959	558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	566553	566553		
Personnel et comptes rattachés	41540	41540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89135	89135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130428	130428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9744	9744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17464	17464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	854864	854864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	71620		69189	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	175603		73036	
Location, charges locatives et de copropriété	65502		61054	
Personnel extérieur à l’entreprise	54569		9217	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25534		35584	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203453		186968	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	524661		365860	
Taxe professionnelle	7861		6184	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12744		12543	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20605		18727	
Montant de la TVA. collectée	363094		369301	
Total TVA. déductible sur biens et services	311324		285766	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel