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BILAN EXELIA - AGENCE IMMOBILIERE DE BONNIERES 2016 Siren 314763384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5547	5547		1802
Fonds commercial	266785		266785	266785
Autres immobilisations incorporelles	39000		39000	39000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161863	115937	45925	52573
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31311	25136	6175	9024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9201		9201	9201
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4466		4466	4286
TOTAL (I)	518176	146621	371554	382674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6050		6050	31832
Autres créances	31737		31737	37390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137725		137725	148628
Charges constatées d’avance	8506		8506	6044
TOTAL (II)	184019		184019	223895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	702196	146621	555574	606570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	227419		220073	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2189		7345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237993		235804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49928		48861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34113		83935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16721		14466	
Dettes fiscales et sociales	49423		60153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500		1500	
Autres dettes	165893		161850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317580		370766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555574		606570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287313		331104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10266		5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162		162	1683
Production vendue biens				
Production vendue services	433535		433535	529988
Chiffres d’affaires nets	433698		433698	531672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				702
Autres produits				2892
Total des produits d’exploitation (I)			433698	535267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1512
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2822	10417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314643	266726
Impôts, taxes et versements assimilés			2873	3239
Salaires et traitements			118218	171328
Charges sociales			35269	55315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13068	13852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			486895	522391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53197	12875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1715	1976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1715	1976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1712	-1973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54910	10901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57099			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57099		959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57099		-3555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490800		536228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	488610		528882	
BENEFICE OU PERTE	2189		7345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1260		1538	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			702	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44547		
Total Immobilisations corporelles		191407		1769
Total Immobilisations financières		13488		
Total Général		516228		1769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13668
Total Général				518177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3745			5547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129808	11266		141075
AMORTISSEMENTS Total Général	133553	11266		146622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4467	4467		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1473			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5655			
T. V. A.	5340			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19269			
Charges constatées d’avance	8507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50761	50761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49928	19660	30268	
Emprunts et dettes financières divers	21	21		
Fournisseurs et comptes rattachés	16722	16722		
Personnel et comptes rattachés	9515	9515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20870	20870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16038	16038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2999	2999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés	34093	34093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165894	165894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317580	287312	30268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel