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BILAN ETRECHY DISTRIBUTION 2021 Siren 314747098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6240	6240		
Fonds commercial	89732		89732	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104152		104152	
Constructions	2233258	1352215	881042	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1320612	791752	528861	
Autres immobilisations corporelles	840486	515040	325446	
Immobilisations en cours	846		846	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74515		74515	
TOTAL (I)	4669841	2665247	2004594	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1642		1642	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1289118		1289118	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52751		52751	
Autres créances	201843		201843	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	975244		975244	
Disponibilités	1533094		1533094	
Charges constatées d’avance	14161		14161	
TOTAL (II)	4067853		4067853	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8737694	2665247	6072446	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3727806			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4397376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2824			
Emprunts et dettes financières divers (4)	410916			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812052			
Dettes fiscales et sociales	411236			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3777			
Autres dettes	31156			
Produits constatés d’avance (2)	3106			
TOTAL (IV)	1675070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6072446			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1675067			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2824			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22104397		22104397	
Production vendue biens	12647		12647	
Production vendue services	312482		312482	
Chiffres d’affaires nets	22429526		22429526	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28274	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110995	
Autres produits			1086	
Total des produits d’exploitation (I)			22569880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18243380	
Variation de stock (marchandises)			-156274	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			286	
Autres achats et charges externes			1350987	
Impôts, taxes et versements assimilés			155228	
Salaires et traitements			1581358	
Charges sociales			404478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2665	
Total des charges d’exploitation (II) 			21855672	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			714208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56278	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84590	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84584	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			798792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12597			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3265			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180478			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22667068			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22039421			
BENEFICE OU PERTE	627646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1409			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110993			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109219		
Total Immobilisations corporelles		4564927	14419	254900
Total Immobilisations financières		74515		
Total Général		4748661	14419	254900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13247	95972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14419	320473	4499354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74515
Total Général		14419	333720	4669841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19487		13247	6240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2737659	241821	320472	2659007
AMORTISSEMENTS Total Général	2757146	241821	333719	2665247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74515		74515	
Clients douteux ou litigieux	464	464		
Autres créances clients	52287	52287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20682	20682		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4503	4503		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176643	176643		
Charges constatées d’avance	14161	14161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	343271	268756	74515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2824	2824		
Emprunts et dettes financières divers	800	800		
Fournisseurs et comptes rattachés	812052	812052		
Personnel et comptes rattachés	129694	129694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189646	189646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47707	47707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44069	44069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3777	3777		
Groupe et associés	410236	410236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31156	31156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3106	3106		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1675067	1675067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96613			
Location, charges locatives et de copropriété	461644			
Personnel extérieur à l’entreprise	86896			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19559			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	686274			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1350987			
Taxe professionnelle	51684			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103544			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	155228			
Montant de la TVA. collectée	2441938			
Total TVA. déductible sur biens et services	2317133			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	49