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BILAN ETRECHY DISTRIBUTION 2020 Siren 314747098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19487	19487		
Fonds commercial	89732		89732	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94345		94345	
Constructions	2233258	1285341	947917	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1373460	913735	459725	
Autres immobilisations corporelles	849446	538583	310863	
Immobilisations en cours	14419		14419	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74515		74515	
TOTAL (I)	4748661	2757146	1991515	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1927		1927	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1132843		1132843	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42700		42700	
Autres créances	210136		210136	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1102282		1102282	
Disponibilités	1252921		1252921	
Charges constatées d’avance	19963		19963	
TOTAL (II)	3762773		3762773	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8511434	2757146	5754288	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3376609			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	651197			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4069730			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2752			
Emprunts et dettes financières divers (4)	382002			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	453			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	851805			
Dettes fiscales et sociales	397500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16485			
Autres dettes	31135			
Produits constatés d’avance (2)	2426			
TOTAL (IV)	1684559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5754288			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1684559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2752			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22010064		22010064	
Production vendue biens	4463		4463	
Production vendue services	283188		283188	
Chiffres d’affaires nets	22297715		22297715	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21007	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1035	
Total des produits d’exploitation (I)			22319757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17763586	
Variation de stock (marchandises)			32281	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28018	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2586	
Autres achats et charges externes			1329700	
Impôts, taxes et versements assimilés			191735	
Salaires et traitements			1537298	
Charges sociales			366726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1445	
Total des charges d’exploitation (II) 			21484420	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			835337	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41857	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70750	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			75	
Total des charges financières (VI)			79	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70670	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			906007	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28283			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3455			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24828			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22418789			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21767592			
BENEFICE OU PERTE	651197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1087			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109219		
Total Immobilisations corporelles		4479982		84945
Total Immobilisations financières		61583		14674
Total Général		4650784		99619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4564927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1742	74515
Total Général			1742	4748661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19487			19487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2506614	231044		2737659
AMORTISSEMENTS Total Général	2526101	231044		2757146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74515		74515	
Clients douteux ou litigieux	689	689		
Autres créances clients	42011	42011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4285	4285		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13623	13623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3938	3938		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188290	188290		
Charges constatées d’avance	19963	19963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347315	272800	74515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2752	2752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	851805	851805		
Personnel et comptes rattachés	151294	151294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169166	169166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25029	25029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52011	52011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16485	16485		
Groupe et associés	381002	381002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31135	31135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2426	2426		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1684106	1684106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120109			
Location, charges locatives et de copropriété	464921			
Personnel extérieur à l’entreprise	79531			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14802			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	650337			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1329700			
Taxe professionnelle	107437			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84298			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	2298039			
Total TVA. déductible sur biens et services	2160914			
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	50