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BILAN ETRECHY DISTRIBUTION 2019 Siren 314747098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19487	19487		
Fonds commercial	89732		89732	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94345		94345	
Constructions	2231856	1213250	1018606	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1316390	815437	500953	
Autres immobilisations corporelles	837391	477927	359464	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1742		1742	
Prêts				
Autres immobilisations financières	59841		59841	
TOTAL (I)	4650784	2526101	2124683	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4513		4513	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1165124		1165124	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61274		61274	
Autres créances	278075		278075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	705353		705353	
Disponibilités	754211		754211	
Charges constatées d’avance	24302		24302	
TOTAL (II)	2992852		2992852	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7643635	2526101	5117534	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3239022			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437587			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3718533			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2998			
Emprunts et dettes financières divers (4)	277638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	428			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720311			
Dettes fiscales et sociales	358378			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	942			
Autres dettes	34712			
Produits constatés d’avance (2)	3595			
TOTAL (IV)	1399002			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5117534			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1399002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2998			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21114206		21114206	
Production vendue biens	3144		3144	
Production vendue services	256774		256774	
Chiffres d’affaires nets	21374123		21374123	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17429	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1033	
Total des produits d’exploitation (I)			21392585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17324548	
Variation de stock (marchandises)			-10598	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28454	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1043	
Autres achats et charges externes			1270275	
Impôts, taxes et versements assimilés			170176	
Salaires et traitements			1467150	
Charges sociales			401678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			872	
Total des charges d’exploitation (II) 			20862177	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530408	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43318	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5858	
Total des charges financières (VI)			5862	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65406	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			595814	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7476			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11943			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14041			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151662			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21471329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21033742			
BENEFICE OU PERTE	437587			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	912			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109219		
Total Immobilisations corporelles		4204084		394005
Total Immobilisations financières		67441		
Total Général		4380744		394005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109219
Virement postes immobilisations corporelles en cours		118107		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		118107		4479982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5858	61583
Total Général		118107	5858	4650784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19487			19487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2295949	210665		2506614
AMORTISSEMENTS Total Général	2315436	210665		2526101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59841		59841	
Clients douteux ou litigieux	1189	1189		
Autres créances clients	60084	60084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9812	9812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6288	6288		
Groupe et associés	87874	87874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174101	174101		
Charges constatées d’avance	24302	24302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423492	363651	59841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2998	2998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	957	957		
Fournisseurs et comptes rattachés	720311	720311		
Personnel et comptes rattachés	119486	119486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174111	174111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21060	21060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43720	43720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	942	942		
Groupe et associés	276681	276681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34712	34712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3595	3595		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1398574	1398574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	108379			
Location, charges locatives et de copropriété	463190			
Personnel extérieur à l’entreprise	47984			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19787			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	630934			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1270275			
Taxe professionnelle	102298			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67878			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	170176			
Montant de la TVA. collectée	2385367			
Total TVA. déductible sur biens et services	2265676			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	49