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BILAN ETRECHY DISTRIBUTION 2018 Siren 314747098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19487	19487		
Fonds commercial	89732		89732	89732
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94345		94345	94345
Constructions	2054330	1141923	912407	973414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1170058	731486	438572	453424
Autres immobilisations corporelles	767243	422540	344704	239138
Immobilisations en cours	118107		118107	750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7600		7600	7600
Prêts				
Autres immobilisations financières	59841		59841	61105
TOTAL (I)	4380744	2315436	2065308	1919507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3470		3470	3479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1154526		1154526	1128779
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62680		62680	51995
Autres créances	347243		347243	385564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	709257		709257	706266
Disponibilités	750650		750650	641454
Charges constatées d’avance	19296		19296	13391
TOTAL (II)	3047122		3047122	2930928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7427866	2315436	5112430	4850435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2932508		2627555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	606513		604953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3580945		3274432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7106		121663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191045		1207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	264		725	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	877914		944647	
Dettes fiscales et sociales	340407		468836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80018		3367	
Autres dettes	31371		32112	
Produits constatés d’avance (2)	3361		3446	
TOTAL (IV)	1531485		1576003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5112430		4850435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1531485			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3006			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20630889		20630889	19002154
Production vendue biens	8419		8419	10658
Production vendue services	236156		236156	219606
Chiffres d’affaires nets	20875464		20875464	19232418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26276	37684
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				118011
Autres produits			441	1531
Total des produits d’exploitation (I)			20902181	19389643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16843486	15413651
Variation de stock (marchandises)			-25747	-1122
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27325	31038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9	-663
Autres achats et charges externes			1283294	1220374
Impôts, taxes et versements assimilés			175112	170078
Salaires et traitements			1333189	1269567
Charges sociales			372648	351578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186398	160683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4315	4551
Total des charges d’exploitation (II) 			20200029	18619736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			702152	769907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47015	23806
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26108	24787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73124	48593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2181	8624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2181	8624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70942	39968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			773094	809876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18217		6572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18800		6572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16755		6572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183336		211495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20994105		19444808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20387592		18839855	
BENEFICE OU PERTE	606513		604953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109219		
Total Immobilisations corporelles		3875053		333463
Total Immobilisations financières		68705		
Total Général		4052977		333463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4431	4204084
Prêts et immobilisations financières			1264	
Total Immobilisations financières			1264	67441
Total Général			5695	4380744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19487			19487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2113983	186398	4431	2295949
AMORTISSEMENTS Total Général	2133470	186398	4431	2315436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59841		59841	
Clients douteux ou litigieux	1738	1738		
Autres créances clients	60942	60942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40111	40111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17979	17979		
Groupe et associés	138852	138852		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150294	150294		
Charges constatées d’avance	19296	19296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489060	429219	59841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3006	3006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4100	4100		
Emprunts et dettes financières divers	969	969		
Fournisseurs et comptes rattachés	877914	877914		
Personnel et comptes rattachés	105068	105068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195874	195874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355	355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39110	39110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80018	80018		
Groupe et associés	190075	190075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31371	31371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3361	3361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1531221	1531221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104096			
Location, charges locatives et de copropriété	448629			
Personnel extérieur à l’entreprise	43571			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24705			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	662292			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1283294			
Taxe professionnelle	101468			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73644			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	175112			
Montant de la TVA. collectée	2339654			
Total TVA. déductible sur biens et services	2194640			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49