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BILAN ETRECHY DISTRIBUTION 2017 Siren 314747098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19487	19487		1245
Fonds commercial	89732		89732	89732
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94345		94345	94345
Constructions	2054330	1080917	973414	1034420
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1104699	651275	453424	329239
Autres immobilisations corporelles	620929	381791	239138	223886
Immobilisations en cours	750		750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7600		7600	7600
Prêts				
Autres immobilisations financières	61105		61105	61105
TOTAL (I)	4052977	2133470	1919507	1841571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3479		3479	2816
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1128779		1128779	1127657
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51995		51995	101142
Autres créances	385564		385564	197835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	706266		706266	363014
Disponibilités	641454		641454	692227
Charges constatées d’avance	13391		13391	15272
TOTAL (II)	2930928		2930928	2499964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6983905	2133470	4850435	4341534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2627555		2401503	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604953		446052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3274432		2889479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121663		271489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1207		1459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	725			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	944647		758826	
Dettes fiscales et sociales	468836		368196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3367		16660	
Autres dettes	32112		31623	
Produits constatés d’avance (2)	3446		3802	
TOTAL (IV)	1576003		1452055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4850435		4341534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19002154		19002154	18473492
Production vendue biens	10658		10658	10267
Production vendue services	219606		219606	230659
Chiffres d’affaires nets	19232418		19232418	18714418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37684	28737
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118011	23399
Autres produits			1531	1497
Total des produits d’exploitation (I)			19389643	18768052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15413651	15070470
Variation de stock (marchandises)			-1122	-7192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31038	23557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-663	-795
Autres achats et charges externes			1220374	1125664
Impôts, taxes et versements assimilés			170078	179101
Salaires et traitements			1269567	1266339
Charges sociales			351578	362123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160683	156951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4551	6543
Total des charges d’exploitation (II) 			18619736	18182760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			769907	585292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23806	24612
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24787	27354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48593	51966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8624	15119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8624	15119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39968	36847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809876	622139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6572		209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26729	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6572		26939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			26729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6572		209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211495		176296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19444808		18846957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18839855		18400904	
BENEFICE OU PERTE	604953		446052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109219		
Total Immobilisations corporelles		3636433		238619
Total Immobilisations financières		68705		
Total Général		3814357		238619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3875053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68705
Total Général				4052977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18242	1245		19487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1954545	159438		2113983
AMORTISSEMENTS Total Général	1972787	160683		2133470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61105			
Clients douteux ou litigieux	1609			
Autres créances clients	50386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	335			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13346			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19208			
Divers				
Groupe et associés	107117			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245558			
Charges constatées d’avance	13391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	512055	450950	61105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121663	117563	4100	
Emprunts et dettes financières divers	1207	1207		
Fournisseurs et comptes rattachés	944647	944647		
Personnel et comptes rattachés	211413	211413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189534	189534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32717	32717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35172	35172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3367	3367		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32112	32112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3446	3446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1575278	1571178	4100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	220000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77930			
Location, charges locatives et de copropriété	402854			
Personnel extérieur à l’entreprise	61554			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31976			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	646060			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1220374			
Taxe professionnelle	106409			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63669			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	170078			
Montant de la TVA. collectée	2087125			
Total TVA. déductible sur biens et services	1938606			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48