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BILAN CHATILLON DISTRIBUTION 2018 Siren 314789314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19862	18987	875	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2597560	2055656	541903	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2933537	2088537	845000	
Autres immobilisations corporelles	924576	353831	570745	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	-29		-29	
Autres immobilisations financières	450		450	
TOTAL (I)	6475957	4517013	1958944	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2465813	95657	2370156	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267062	3685	263377	
Autres créances	1487148		1487148	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1823956		1823956	
Charges constatées d’avance	144078		144078	
TOTAL (II)	6188060	99342	6088717	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12664017	4616355	8047662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	346744			
Report à nouveau	-1117656			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1312655			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2644			
TOTAL (I)	588388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126566			
Emprunts et dettes financières divers (4)	234825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4985896			
Dettes fiscales et sociales	1092052			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81966			
Produits constatés d’avance (2)	937965			
TOTAL (IV)	7459274			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8047662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7459274			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43674170		43674170	
Production vendue biens	3242768		3242768	
Production vendue services	1030142		1030142	
Chiffres d’affaires nets	47947081		47947081	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14787	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171891	
Autres produits			7176	
Total des produits d’exploitation (I)			48140936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35344602	
Variation de stock (marchandises)			-41269	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2128340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5000062	
Impôts, taxes et versements assimilés			528100	
Salaires et traitements			2112879	
Charges sociales			714107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			568720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99342	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33627	
Total des charges d’exploitation (II) 			46488513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1652422	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4028	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4028	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4028	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1648394	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2265			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5565			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5565			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	248700			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81473			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48140936			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46828281			
BENEFICE OU PERTE	1312655			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65862			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	154			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19862		
Total Immobilisations corporelles		6409167		46507
Total Immobilisations financières		689		
Total Général		6429720		46507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6455674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			269	420
Total Général			269	6475957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18137	849		18987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3930154	567870		4498025
AMORTISSEMENTS Total Général	3948292	568720		4517013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2644
Total Provisions réglementées	379	2265		2644
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105268	95657	105268	95657
Sur comptes clients	761	3685	761	3685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106029	99342	106029	99342
TOTAL GENERAL	106409	101608	106029	101987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99342	106029	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2265		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-29	-29		
Autres immobilisations financières	450	450		
Clients douteux ou litigieux	5137	5137		
Autres créances clients	261925	261925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1114	1114		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84043	84043		
T. V. A.	921832	921832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6866	6866		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	473292	473292		
Charges constatées d’avance	144078	144078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1898709	1898709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126566	126566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28709	28709		
Fournisseurs et comptes rattachés	4985896	4985896		
Personnel et comptes rattachés	487992	487992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315915	315915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12649	12649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275494	275494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206116	206116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81966	81966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	937965	937965		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7459274	7459274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111		132	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	111		132