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BILAN CHATILLON DISTRIBUTION 2017 Siren 314789314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19862	18137	1724	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2581200	1835613	745587	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2903389	1842988	1060401	
Autres immobilisations corporelles	924576	251552	673023	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	239		239	
Autres immobilisations financières	450		450	
TOTAL (I)	6429720	3948292	2481427	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2424544	105268	2319275	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367653	761	366892	
Autres créances	3453788		3453788	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2979126		2979126	
Charges constatées d’avance	168310		168310	
TOTAL (II)	9393423	106029	9287393	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15823143	4054322	11768820	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	346744			
Report à nouveau	-325638			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-792018			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	379			
TOTAL (I)	-726533			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376265			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1225			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9396404			
Dettes fiscales et sociales	815041			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1905			
Autres dettes	33791			
Produits constatés d’avance (2)	1870719			
TOTAL (IV)	12495353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11768820			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12369247			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41386605		41386605	
Production vendue biens	3667011		3667011	
Production vendue services	1095353		1095353	
Chiffres d’affaires nets	46148970		46148970	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51369	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146387	
Autres produits			32997	
Total des produits d’exploitation (I)			46379724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36041248	
Variation de stock (marchandises)			-774998	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1747413	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5082259	
Impôts, taxes et versements assimilés			545006	
Salaires et traitements			2925098	
Charges sociales			939106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			604790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109046	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52126	
Total des charges d’exploitation (II) 			47271099	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-891374	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16529	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7864	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7864	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8665	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-882709	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12857			
Total des produits exceptionnels (VII)	112857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184356			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	379			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189010			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166844			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46509111			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47301130			
BENEFICE OU PERTE	-792018			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131276			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18762		1100
Total Immobilisations corporelles		7248807		141236
Total Immobilisations financières				689
Total Général		7267570		143026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			980876	6409167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				689
Total Général			980876	6429720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16244	1893		18137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4123777	602897	796520	3930154
AMORTISSEMENTS Total Général	4140022	604790	796520	3948292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				379
Total Provisions réglementées	1067	379	1067	379
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16500		16500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		105268		105268
Sur comptes clients	12093	3778	15110	761
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12093	109046	15110	106029
TOTAL GENERAL	29661	109426	32678	106409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109046	15110	
                                             - Financières			16500	
                                            - Exceptionnelles		379	12857	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	239	239		
Autres immobilisations financières	450	450		
Clients douteux ou litigieux	1228			
Autres créances clients	366425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	189			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	166844			
T. V. A.	484597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30734			
Groupe et associés	2120000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	651422			
Charges constatées d’avance	168310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3990441	3990441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376265	250159	126106	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1109	1109		
Fournisseurs et comptes rattachés	9396404	9396404		
Personnel et comptes rattachés	245551	245551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317778	317778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9356	9356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242355	242355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1905	1905		
Groupe et associés	116	116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33791	33791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1870719	1870719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12495353	12369247	126106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	132