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BILAN CHATILLON DISTRIBUTION 2016 Siren 314789314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18762	16244	2517	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2638840	1655079	983760	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3633797	2186947	1446849	
Autres immobilisations corporelles	976169	293540	682628	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3443		3443	
Autres immobilisations financières	450		450	
TOTAL (I)	7271463	4151812	3119650	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6167		6167	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1643378		1643378	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259568	12093	247474	
Autres créances	986161		986161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	851155		851155	
Charges constatées d’avance	314209		314209	
TOTAL (II)	4060640	12093	4048547	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11332104	4163905	7168198	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	346744			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325638			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1067			
TOTAL (I)	66173			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622129			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5561			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5075329			
Dettes fiscales et sociales	917380			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	413099			
Autres dettes	52024			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7085524			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7168198			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6710204			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45591918		45591918	
Production vendue biens	11323		11323	
Production vendue services	292970		292970	
Chiffres d’affaires nets	45896213		45896213	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27901	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11211	
Autres produits			4397	
Total des produits d’exploitation (I)			45939723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37068818	
Variation de stock (marchandises)			202135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96194	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9008	
Autres achats et charges externes			4550502	
Impôts, taxes et versements assimilés			526785	
Salaires et traitements			2587943	
Charges sociales			827484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3395	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39446	
Total des charges d’exploitation (II) 			46417256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-477533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2536	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2689	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16500	
Intérêts et charges assimilées			14959	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28769	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-506303	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2691			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35900			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10713			
Total des produits exceptionnels (VII)	49305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8425			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11790			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22963			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26341			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154323			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45991717			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46317356			
BENEFICE OU PERTE	-325638			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7248			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14919	1325		16244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3761111	504216	141550	4123777
AMORTISSEMENTS Total Général	3776030	505541	141550	4140022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16500
Total Provisions pour risques et charges		16500		16500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		16500		16500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3443	3174		
Autres immobilisations financières	450			
Clients douteux ou litigieux	11813			
Autres créances clients	247756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	534			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42623			
Groupe et associés	233340			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	455189			
Charges constatées d’avance	314209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1563833	1563114	719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	622130	246810	375320	
Emprunts et dettes financières divers	1110	1110		
Fournisseurs et comptes rattachés	5075329	5075329		
Personnel et comptes rattachés	254388	254388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266648	266648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33907	33907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362437	362437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	413099	413099		
Groupe et associés	4452	4452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52024	52024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7085524	6710205	375320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel