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BILAN CAPRICE SELECTION 2020 Siren 314777889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10257	10257		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13615	13615		
Fonds commercial	103217		103217	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	265313	265313		851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21640	21640		
Autres immobilisations corporelles	806380	703263	103117	87684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	391		391	216
Prêts				
Autres immobilisations financières	30823		30823	26428
TOTAL (I)	1251635	1014088	237547	115179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	613437	20054	593383	567092
Avances et acomptes versés sur commandes	2652		2652	97008
Clients et comptes rattachés	131269		131269	365513
Autres créances	199685	154109	45576	268044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100292		100292	4876
Charges constatées d’avance	20917		20917	9016
TOTAL (II)	1068251	174163	894088	1311550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2319886	1188251	1131635	1426728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	112200		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170037		779356	
Report à nouveau	242527			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140444		-147335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394321		742022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112955		33107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145904		56757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34828	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238788		378538	
Dettes fiscales et sociales	238269		175654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1399		5823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	737315		684707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1131635		1426728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	627315		684707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151		26967	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2354302	2136272
Production vendue biens			29651	144009
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2383953	2280280
				
Production stockée				
Production immobilisée			3864	
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8621	6024
Autres produits			2214	227
Total des produits d’exploitation (I)			2400153	2286532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1186112	1352963
Variation de stock (marchandises)			125826	43438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			554460	495841
Impôts, taxes et versements assimilés			26137	14886
Salaires et traitements			455937	391844
Charges sociales			125927	109424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42441	29390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1687	581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2250	1581
Total des charges d’exploitation (II) 			2520777	2439947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120624	-153415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			528	410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			528	3130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1937	979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1937	979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1409	2152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122033	-151264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91		4629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18502		700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18411		3929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2400772		2294291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2541216		2441625	
BENEFICE OU PERTE	-140444		-147335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10257		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116831		
Total Immobilisations corporelles		1127226		36755
Total Immobilisations financières		39401		360
Total Général		1293717		37115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10257
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70650	1093332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8548	31213
Total Général			79198	1251634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10257			10257
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13614			13614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1000353	60512	70650	990215
AMORTISSEMENTS Total Général	1024225	60512	70650	1014087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24407		4352	20054
Sur comptes clients	113325	1686	765	114246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137732	1686	5117	134301
TOTAL GENERAL	137732	1686	5117	134301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1686	5117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30822		30822	
Clients douteux ou litigieux	177912		177912	
Autres créances clients	131268	131268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	389	389		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6360	6360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17674	17674		
Charges constatées d’avance	20917	20917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	385345	176609	208735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112955	2955	110000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238787	238787		
Personnel et comptes rattachés	49586	49586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100237	100237		
Impôts sur les bénéfices	541	541		
T.V.A.	83918	83918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3985	3985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145904	145904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1398	1398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	737314	627314	110000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel