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BILAN CAPRICE SELECTION 2019 Siren 314777889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10257	10257		633
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3187	3187		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	265313	264462	851	1919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7410	7410		25
Autres immobilisations corporelles	441855	354170	87684	112703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	216		216	216
Prêts				
Autres immobilisations financières	26428		26428	25522
TOTAL (I)	754665	639486	115179	141017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	591499	24407	567092	610530
Avances et acomptes versés sur commandes	97008		97008	4229
Clients et comptes rattachés	505639	113325	392314	489631
Autres créances	241243		241243	384780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4876		4876	9143
Charges constatées d’avance	9016		9016	13302
TOTAL (II)	1449282	137732	1311550	1511614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2203946	777218	1426728	1652631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	779356		922551	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147335		-143195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	742022		889356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33107		112662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56757		59906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34828		60771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378538		324728	
Dettes fiscales et sociales	175654		203715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5823		1492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	684707		763274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1426728		1652631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2136272	2282267
Production vendue biens			144009	209989
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2280280	2492257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6024	7457
Autres produits			227	757
Total des produits d’exploitation (I)			2286532	2500471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1352963	1392563
Variation de stock (marchandises)			43438	100213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			495841	516605
Impôts, taxes et versements assimilés			14886	20341
Salaires et traitements			391844	474253
Charges sociales			109424	133595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29390	40856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			581	1995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1581	3132
Total des charges d’exploitation (II) 			2439947	2683555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153415	-183084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7720	4377
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			410	237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3130	4614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			979	1700
Différences négatives de change			722	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			979	1700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2152	2914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151264	-180170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4629		40685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700		3709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3929		36976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2294291		2545770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2441625		2688964	
BENEFICE OU PERTE	-147334		-143194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10257		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3186		
Total Immobilisations corporelles		711931		2645
Total Immobilisations financières		25738		905
Total Général		751113		3551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10257		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3186		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		714576		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		26643		
Total Général		754664		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9624	632		10257
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3186			3186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597284	28757		626041
AMORTISSEMENTS Total Général	610096	29389		639485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24407			24407
Sur comptes clients	113711	580	966	113325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138118	580	966	137732
TOTAL GENERAL	138118	580	966	137732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		580	966	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26427		26427	
Clients douteux ou litigieux	140126		140126	
Autres créances clients	365512	365512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17729	17729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	215992	215992		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104228	104228		
Charges constatées d’avance	9016	9016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	879334	712780	166553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26967	26967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6140	6140		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378537	378537		
Personnel et comptes rattachés	27565	27565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29000	29000		
Impôts sur les bénéfices	234	234		
T.V.A.	116970	116970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1884	1884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56756	56756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40651	40651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	684706	684706		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel