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BILAN CAPRICE SELECTION 2018 Siren 314777889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10257	9624	633	2684
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3187	3187		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	265313	263394	1919	2987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7410	7385	25	222
Autres immobilisations corporelles	439209	326506	112703	147873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	216		216	216
Prêts				
Autres immobilisations financières	25522		25522	25408
TOTAL (I)	751113	610096	141017	179389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	634937	24407	610530	708221
Avances et acomptes versés sur commandes	4229		4229	23367
Clients et comptes rattachés	603342	113711	489631	524298
Autres créances	384780		384780	424733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9143		9143	12626
Charges constatées d’avance	13302		13302	17842
TOTAL (II)	1649732	138118	1511614	1711088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2400845	748214	1652631	1890476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	922551		975006	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143195		-52456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	889356		1032551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112662		130716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59906		59380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60771		116513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324728		382036	
Dettes fiscales et sociales	203715		168222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1492		1057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	763274		857925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1652631		1890476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697228		716829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88080		69809	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2282267	2563870
Production vendue biens			209989	203575
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2492257	2767446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7457	5034
Autres produits			757	7903
Total des produits d’exploitation (I)			2500471	2783221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1392563	1658267
Variation de stock (marchandises)			100213	-1886
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516605	506622
Impôts, taxes et versements assimilés			20341	23048
Salaires et traitements			474253	485926
Charges sociales			133595	133441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40856	37915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1995	585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3137	5631
Total des charges d’exploitation (II) 			2683555	2849550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183084	-66329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4377	5059
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			237	288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4614	5347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1700	2563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1700	2563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2914	2784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180170	-63545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40685		11116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3709		26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36976		11089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2545770		2799684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2688964		2852140	
BENEFICE OU PERTE	-143195		-52456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10257		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3187		
Total Immobilisations corporelles		732428		2370
Total Immobilisations financières		25624		115
Total Général		771496		2485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10257
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22867	711931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25738
Total Général			22867	751113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7573	2051		9624
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3187			3187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581347	38805	22867	597285
AMORTISSEMENTS Total Général	592107	40856	22867	610096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26928		2521	24407
Sur comptes clients	112818	1995	1103	113711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139746	1995	3624	138118
TOTAL GENERAL	139746	1995	3624	138118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1995	3624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25522		25522	
Clients douteux ou litigieux	140641		140641	
Autres créances clients	462701	462701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12757	12757		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22112	22112		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1973	1973		
Divers				
Groupe et associés	263273	263273		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88345	88345		
Charges constatées d’avance	13302	13302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1031175	865012	166163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112662	106522	6140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324728	324728		
Personnel et comptes rattachés	29829	29829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39105	39105		
Impôts sur les bénéfices	373	373		
T.V.A.	131848	131848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2560	2560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59906			59906
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62263	62263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	763274	697228	6140	59906
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel