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BILAN CAPRICE SELECTION 2017 Siren 314777889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10257	7573	2684	4735
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3187	3187		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	288180	285193	2987	6476
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7410	7188	222	756
Autres immobilisations corporelles	436839	288966	147873	170938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	216		216	216
Prêts				
Autres immobilisations financières	25408		25408	25426
TOTAL (I)	771496	592107	179389	208547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	735149	26928	708221	704430
Avances et acomptes versés sur commandes	23367		23367	80892
Clients et comptes rattachés	637116	112818	524298	487002
Autres créances	424733		424733	387533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12626		12626	16912
Charges constatées d’avance	17842		17842	16644
TOTAL (II)	1850834	139746	1711088	1693412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2622330	731853	1890476	1901959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	975006		983028	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52456		-8022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032551		1085006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130716		152781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59380		2872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116513		71702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382036		389167	
Dettes fiscales et sociales	168222		198659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1057		1771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	857925		816952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1890476		1901959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	716829		774752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69809		60351	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2563870	2940075
Production vendue biens				
Production vendue services			203575	252012
Chiffres d’affaires nets			2767446	3192087
				
Production stockée				
Production immobilisée				1279
Subventions d’exploitation			2839	1917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5034	3248
Autres produits			7903	1279
Total des produits d’exploitation (I)			2783221	3199809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1658267	1782558
Variation de stock (marchandises)			-1886	100141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				10
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506622	538016
Impôts, taxes et versements assimilés			23048	29953
Salaires et traitements			485926	545786
Charges sociales			133441	156913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37915	39467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			585	12355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5631	2121
Total des charges d’exploitation (II) 			2849550	3207319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66329	-7510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5059	5490
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5347	5585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2563	3031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2563	3031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2784	2554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63545	-4956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10316		525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		2283	
Reprises sur provisions et transferts de charges			-278	
Total des produits exceptionnels (VII)	11116		2530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26		5596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11089		-3066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2799684		3207924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2852140		3215946	
BENEFICE OU PERTE	-52456		-8022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	807		3726	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10257		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6062		
Total Immobilisations corporelles		743048		
Total Immobilisations financières		25642		
Total Général		785009		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10257
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				732428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25624
Total Général				771496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5522	2051		7573
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6062		2875	3187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564879	35864	19395	581347
AMORTISSEMENTS Total Général	576462	37915	22270	592107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25408			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	637116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	424733			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1105099	940070	165030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69809	69809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60908	36325	24583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382036	382036		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168222	168222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60438	60438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	741412	716829	24583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel