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BILAN CAPRICE SELECTION 2016 Siren 314777889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10257	5522	4735	6787
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6062	6062		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	288180	281704	6476	8280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7410	6654	756	1347
Autres immobilisations corporelles	447458	276521	170938	197707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	216		216	216
Prêts				
Autres immobilisations financières	25426		25426	29244
TOTAL (I)	785009	576462	208547	243580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	733263	28833	704430	804571
Avances et acomptes versés sur commandes	80892		80892	3119
Clients et comptes rattachés	601272	114270	487002	551770
Autres créances	387533		387533	360868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16912		16912	20493
Charges constatées d’avance	16644		16644	17927
TOTAL (II)	1836515	143103	1693412	1758749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2621524	719565	1901959	2002329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	983028		1019683	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8022		-36655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1085006		1093028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152781		185860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2872			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71702			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389167		498399	
Dettes fiscales et sociales	198659		223725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1771		1316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816952		909301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1901959		2002329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	774752		820910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60351		48421	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2940075		2940075	3282165
Production vendue biens				
Production vendue services	252012		252012	252433
Chiffres d’affaires nets	3192087		3192087	3534598
				
Production stockée				
Production immobilisée			1279	
Subventions d’exploitation			1917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3248	74
Autres produits			1279	1391
Total des produits d’exploitation (I)			3199809	3536063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1782558	2128532
Variation de stock (marchandises)			100141	-53338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538016	598200
Impôts, taxes et versements assimilés			29953	30255
Salaires et traitements			545786	632946
Charges sociales			156913	179759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39467	49561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12355	4955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2121	3058
Total des charges d’exploitation (II) 			3207319	3573927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7510	-37864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5490	4062
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	828
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5585	4890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3031	4291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3031	4291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2554	599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4956	-37266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	525		1660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2283			
Reprises sur provisions et transferts de charges	-278		9646	
Total des produits exceptionnels (VII)	2530		11306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304		10301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5292		393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5596		10695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3066		611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3207924		3552258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3215946		3588913	
BENEFICE OU PERTE	-8022		-36655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3726		3726	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10257		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6062		
Total Immobilisations corporelles		743989		9674
Total Immobilisations financières		29460		51
Total Général		789768		9725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10257
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10616	743048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3868	25642
Total Général			14484	785009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3470	2051		5522
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6062			6062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536655	37415	9192	564879
AMORTISSEMENTS Total Général	546187	39467	9192	576462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28833			28833
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133235	12355	2487	143103
TOTAL GENERAL	133235	12355	2487	143103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12355	2487	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25426			
Clients douteux ou litigieux	601272			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387533			
Charges constatées d’avance	16644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030875	863888	166986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60351	60351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92429	50229	42200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389167	389167		
Personnel et comptes rattachés	198659	198659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76345	76345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	816952	774752	42200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4136			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel