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BILAN VIDEO-ADAPT SARL 2016 Siren 314694621
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 189069 162897 26172 19265
Fonds commercial 15245 15245 15245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 494947 452464 42483 68004
Autres immobilisations corporelles 504545 435225 69320 90759
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 38787 38787 38336
TOTAL (I) 1242594 1050587 192007 231608
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 676066 11432 664634 664630
Autres créances 118978 118978 87984
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 565 565 96567
Charges constatées d’avance 73973 73973 32772
TOTAL (II) 869583 11432 858151 881953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2112177 1062019 1050158 1113561
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 187200 187200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5330 5330
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 79710 79710
Report à nouveau -177737 -106199
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -232763 -71538
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -138260 94502
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 51768 36482
Emprunts et dettes financières divers (4) 564053 434603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 182339 170671
Dettes fiscales et sociales 385439 336579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3329 29711
Autres dettes 1489 11012
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1188418 1019059
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1050158 1113561
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 600291
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 26444
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1649040 726442 2375481 2710750
Chiffres d’affaires nets 1649040 726442 2375481 2710750
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1000
Autres produits 30 44
Total des produits d’exploitation (I) 2375512 2711794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 910071 973969
Impôts, taxes et versements assimilés 41533 43730
Salaires et traitements 1016553 1214823
Charges sociales 532258 587389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 58777 54424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17 30
Total des charges d’exploitation (II) 2559209 2874365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -183697 -162572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 50
Total des produits financiers (V) 50
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1249 725
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1249 725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1249 -675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -184946 -163247
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 91564
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 500 91564
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 61207 5065
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 145
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 61207 5210
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -60707 86354
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -12891 -5355
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2376012 2803408
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2608774 2874946
BENEFICE OU PERTE -232763 -71538
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 67277 52151
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 190951 13364
Total Immobilisations corporelles 997557 5361
Total Immobilisations financières 38336 451
Total Général 1226843 19176
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 204314
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3425 999493
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 38787
Total Général 3425 1242594
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 156441 6456 162897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 838794 52321 3425 887690
AMORTISSEMENTS Total Général 995235 58777 3425 1050587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11432 11432
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11432 11432
TOTAL GENERAL 11432 11432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 38787
Clients douteux ou litigieux 25226
Autres créances clients 650840
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 14448
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 41480
T. V. A. 21178
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2201
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39671
Charges constatées d’avance 73973
TOTAL ETAT DES CREANCES 907805 869018 38787
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 26444 26444
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25323 10770 14554
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 182339 182339
Personnel et comptes rattachés 121910 121910
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 104979 104979
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 139303 139303
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19246 19246
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3329 3329
Groupe et associés 564053 -9520 573573
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1489 1489
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1188418 600291 14554 573573
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10647
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel