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BILAN STE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION NANTAISE SEMITAN 2019 Siren 314684960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2613734	2181655	432079	6424
Fonds commercial	230000	71485	158515	184071
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2261082	1665131	595950	519517
Autres immobilisations corporelles	4826905	472902	4354002	148983
Immobilisations en cours	690597		690597	7425
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3044746		3044746	2718666
Autres immobilisations financières	48483		48483	52144
TOTAL (I)	13715547	4391174	9324374	3637229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8322182	705131	7617050	7706947
En cours de production de biens				
En cours de production de services	763787		763787	865649
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1654761	6620	1648142	5066669
Autres créances	22666671		22666671	26163160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	1000000
Disponibilités	29683783		29683783	9861923
Charges constatées d’avance	1780660		1780660	806468
TOTAL (II)	69871844	711751	69160093	51470817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2
TOTAL GENERAL (0 à V)	83587392	5102925	78484467	55108049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2000369		2000369	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	926759		1098345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	474651		-171586	
Subventions d’investissement	5366994			
Provisions réglementées			6424	
TOTAL (I)	9428773		3593553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	381826		553984	
Provisions pour charges	3472112		1440881	
TOTAL (III)	3853938		1994865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24263954		9833618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18718448		14024579	
Dettes fiscales et sociales	12221937		15245997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7339486		9118356	
Autres dettes	2417402		842030	
Produits constatés d’avance (2)	240531		441938	
TOTAL (IV)	65201757		49519631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78484467		55108049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				33
Production vendue biens				
Production vendue services	179705733		179705733	169894340
Chiffres d’affaires nets	179705733		179705733	169894373
				
Production stockée			-101861	341449
Production immobilisée			1356775	
Subventions d’exploitation			44750	24000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2753361	5352787
Autres produits			1814790	5073376
Total des produits d’exploitation (I)			185573547	180685986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11498135	12174259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-142819	167063
Autres achats et charges externes			58231628	55377678
Impôts, taxes et versements assimilés			5211085	9495764
Salaires et traitements			75172123	72703091
Charges sociales			29264288	28224424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371963	1189728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			705131	476027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3491888	2030859
Autres charges			494170	100241
Total des charges d’exploitation (II) 			184297592	181939134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1275955	-1253149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5271	7888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5271	7888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	149
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50	149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5221	7740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1281176	-1245409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	311918		723028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240881		5481888	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6424		11740	
Total des produits exceptionnels (VII)	559224		6216657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1365049		712169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	700		4091	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4429241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1365750		5145501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-806525		1071156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186138042		186910531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	185663392		187082117	
BENEFICE OU PERTE	474651		-171586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				623793
Total Immobilisations financières				
Total Général				623793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2904500	138374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		850	68412	622943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		850		622943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		11377		11377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		31088	149	30938
AMORTISSEMENTS Total Général		42465	149	42315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6424		6424	
Provisions pour litiges				327851
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1523207
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1948905
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53975
Total Provisions pour risques et charges	1994865	3491888	1632815	3853938
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	472415	705131	472415	705131
Sur comptes clients	8708		2088	6620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	481123	705131	474503	711751
TOTAL GENERAL	2482412	4197019	2113742	4565689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3044746		3044746	
Autres immobilisations financières	48483		48483	
Clients douteux ou litigieux	7282		7282	
Autres créances clients	1647480	1647480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	536620	536620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	201272	201272		
Impôts sur les bénéfices	10601773		10601773	
T. V. A.	3014960	3014960		
Autres impôts, taxes versements assimilés	349865	349865		
Divers				
Groupe et associés	7234410	7234410		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	727771	727771		
Charges constatées d’avance	1780660	1780660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29195322	15493038	13702284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18718448	18718448		
Personnel et comptes rattachés	6685232	6685232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4104770	4104770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462506	462506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	969428	969428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7339486	7339486		
Groupe et associés	24263954	24263954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2417402	2417402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	240531	240531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	65201757	65201757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel