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BILAN STE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION NANTAISE SEMITAN 2018 Siren 314684960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2166166	2159742	6424	674994
Fonds commercial	230000	45929	184071	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2243908	1724391	519517	1150250
Autres immobilisations corporelles	360749	211766	148983	2485817
Immobilisations en cours	7425		7425	37309
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2718666		2718666	2424338
Autres immobilisations financières	52144		52144	376878
TOTAL (I)	7779057	4141828	3637229	7379586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8179362	472415	7706947	7871098
En cours de production de biens				
En cours de production de services	865649		865649	524199
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5075377	8708	5066669	4355996
Autres créances	26163160		26163160	22344676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	9861923		9861923	5973562
Charges constatées d’avance	806468		806468	669430
TOTAL (II)	51951940	481123	51470817	42738961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2		2	
TOTAL GENERAL (0 à V)	59730999	4622950	55108049	50118547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2000369		2000369	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1098345		456215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171586		642131	
Subventions d’investissement			3594639	
Provisions réglementées	6424		18164	
TOTAL (I)	3593553		7371517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	-1			
Provisions pour risques	553984		874209	
Provisions pour charges	1440881		3270285	
TOTAL (III)	1994865		4144494	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13112			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9833618		5936045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14024579		13799590	
Dettes fiscales et sociales	15245997		13720936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9118356		2646936	
Autres dettes	842030		1047788	
Produits constatés d’avance (2)	441938		1451238	
TOTAL (IV)	49519631		38602532	
(V)			3	
TOTAL GENERAL (I à V)	55108049		50118547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9833618			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33		33	
Production vendue biens				
Production vendue services	169894340		169894340	162573440
Chiffres d’affaires nets	169894373		169894373	162573440
				
Production stockée			341449	24739
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24000	101654
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5352787	4793433
Autres produits			5073376	4232274
Total des produits d’exploitation (I)			180685986	171725540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12174259	12943591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			167063	-660427
Autres achats et charges externes			55377678	52761001
Impôts, taxes et versements assimilés			9495764	9080364
Salaires et traitements			72703091	67884353
Charges sociales			28224424	25746953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1189728	1068246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			476027	483439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2030859	2962103
Autres charges			100241	72430
Total des charges d’exploitation (II) 			181939134	172342052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1253149	-616512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7888	14072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7888	14072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7740	14072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1245409	-602441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	723028		816631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5481888		877532	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11740			
Total des produits exceptionnels (VII)	6216657		1694163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	712169		429244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4091		16014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4429241		7533	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5145501		452791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1071156		1241371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2667		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186910531		173433774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187082117		172791644	
BENEFICE OU PERTE	-171586		642131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7572862		1887249
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17084	-9443027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1451538	393121	1844660	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2140656	554413	2695069	
AMORTISSEMENTS Total Général	3976223	1051742	5029965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6424
Total Provisions réglementées	18164		11740	6424
Provisions pour litiges				476594
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1440881
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77390
Total Provisions pour risques et charges	4144494	2030859	1955429	1994865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	475328	472415		472415
Sur comptes clients	17771	3612	3500	8708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	493099	476027	3500	481123
TOTAL GENERAL	4655757	2506886	1970669	2482412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2718666		2718666	
Autres immobilisations financières	52144		52144	
Clients douteux ou litigieux	9578		9578	
Autres créances clients	4468363	4468363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33509	33509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	171465	171465		
Impôts sur les bénéfices	13925241	2667	13922574	
T. V. A.	4394601	4394601		
Autres impôts, taxes versements assimilés	416969	416969		
Divers				
Groupe et associés	5446767	5446767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1774608	1774608		
Charges constatées d’avance	806468	806468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34218379	17515417	16702962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13112	13112		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14024579	14024579		
Personnel et comptes rattachés	6197710	6197710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7953944	7953944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184763	184763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	909580	909580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9118356	9118356		
Groupe et associés	9833618	9833618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	842030	842030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	441939	441939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49519631	49519631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel