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BILAN SOCIETE PRESTATIONS COMMERCIALES 2021 Siren 314636564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48012	48012		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100857	75803	25053	29923
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401221	380785	20435	20272
Autres immobilisations corporelles	183087	167191	15895	25286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108728		108728	102174
TOTAL (I)	841905	671792	170113	177657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1725085	12745	1712340	1143787
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5699532	85143	5614388	4267271
Autres créances	1970479		1970479	4154419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5108397		5108397	2344001
Charges constatées d’avance	47846		47846	9438
TOTAL (II)	14551339	97888	14453451	11918916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15393245	769681	14623564	12096573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	373500		373500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37350		37350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3132659		4049811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1862819		1082848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	475068		97000	
TOTAL (I)	5881397		5640510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6296290		5319071	
Dettes fiscales et sociales	2247019		1006690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149856		130302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8693167		6456063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14623564		12096573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			30121284	21497398
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			30121284	21497398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125819	120327
Autres produits			26176	66127
Total des produits d’exploitation (I)			30273279	21683852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21996791	15050750
Variation de stock (marchandises)			-581196	2355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53528	51285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2051007	2350458
Impôts, taxes et versements assimilés			200924	217101
Salaires et traitements			2307468	1648036
Charges sociales			912142	636912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82303	48446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			49000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22156	35822
Total des charges d’exploitation (II) 			27094127	20041170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3179152	1642683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7693	15432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7693	15432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4957	3733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4957	3733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2735	11699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3181887	1654382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1312			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4779		18351	
Total des produits exceptionnels (VII)	6091		21351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	382847		5979	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382887		5979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-376795		15372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	223000		160000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	719273		426906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30287064		21720636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28424245		20637788	
BENEFICE OU PERTE	1862819		1082848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38112		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9900		
Total Immobilisations corporelles		676258		8906
Total Immobilisations financières				
Total Général		724270		8906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38112
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				685165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				733177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38112			38112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9900			9900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600773	23003		623776
AMORTISSEMENTS Total Général	648785	23003		671788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	97000	382847	4779	475068
Provisions pour litiges				49000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		49000		49000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13683		939	12744
Sur comptes clients	47373	59299	21529	85143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61057	59299	22468	97888
TOTAL GENERAL	158057	491146	27247	621956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108299	22468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		382847	4779	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108728		108728	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5699532	5699532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7696	7696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52872	52872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	122201	122201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1787710	1787710		
Charges constatées d’avance	47846	47846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7826587	7717858	108728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6296290	6296290		
Personnel et comptes rattachés	1277993	1277993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	575557	575557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	393468	393468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149856	149856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8693167	8693167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel