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BILAN SOCIETE PRESTATIONS COMMERCIALES 2016 Siren 314636564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	110849	110849		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	86692	67471	19220	23427
Installations techniques, matériel et outillage industriels	409308	390574	18734	20312
Autres immobilisations corporelles	234620	233201	1418	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84330		84330	84330
TOTAL (I)	925801	802097	123704	128071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3604900	146687	3458212	3167788
Autres créances	3616294		3616294	2211946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1927081		1927081	2647977
Charges constatées d’avance	19566		19566	
TOTAL (II)	10199804	175148	10024655	9057079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11125606	977246	10148360	9185150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	373500		373500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37350		37350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4153272		4144545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592211		408727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	182205		352088	
TOTAL (I)	5338539		5316210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3656684		3263271	
Dettes fiscales et sociales	1085268		540668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17868			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4759820		3803939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10148360		9185150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18010557		18010557	18203559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202813	315077
Autres produits			43247	34807
Total des produits d’exploitation (I)			18256619	18553444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12535898	12970042
Variation de stock (marchandises)			35590	110013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39943	42169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2221545	2243639
Impôts, taxes et versements assimilés			170251	186688
Salaires et traitements			1656902	1556789
Charges sociales			617260	561173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11795	16435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56406	107703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	18000
Autres charges			102154	172413
Total des charges d’exploitation (II) 			17457750	17985069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			798868	568375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14594	12650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14594	12650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4095	3756
Différences négatives de change			160	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4255	3756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10338	8894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809207	577269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7822		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	186269		954	
Total des produits exceptionnels (VII)	194091		3454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16386		4779	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16386		4779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177704		-1325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87000		17000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307701		150217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18465304		18569548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17873092		18160821	
BENEFICE OU PERTE	592211		408727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72737		
Total Immobilisations corporelles		746429		7428
Total Immobilisations financières				
Total Général		857278		7428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23237	730619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			23237	841468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110849			110849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	702689	11794	23237	691246
AMORTISSEMENTS Total Général	813538	11794	23237	802095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	352088	16386	186269	182205
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000	10000	25000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38186		9725	28461
Sur comptes clients	158097	56406	67816	146687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196283	56406	77541	175148
TOTAL GENERAL	613371	82793	288810	407354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66406	102541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16386	186269	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84330			
Clients douteux ou litigieux	3604900			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2772201			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	469508			
Charges constatées d’avance	19566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7325090	7240760	84330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3656684	3656684		
Personnel et comptes rattachés	409423	409423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268243	268243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17868	17868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4759820	4759820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	56