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BILAN SOC ENTRET IMMEUB TRANSF REPA 2021 Siren 314669078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8872	5784	3088	4614
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6240	6357	-118	72
Autres immobilisations corporelles	31354	31734	-380	-28
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620		2620	2620
TOTAL (I)	49086	43875	5210	7277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66980		66980	68549
Autres créances	8563		8563	16786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1610	16	1594	1594
Disponibilités				1012
Charges constatées d’avance	-615		-615	
TOTAL (II)	76537	16	76521	87940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125623	43892	81731	95217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32014		32014	
Report à nouveau	-42716		-27308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10341		-15409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6457		16798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30672		22770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2398		4329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17027		10386	
Dettes fiscales et sociales	13903		27813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11273		13120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75274		78418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81731		95217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60889		63418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15672		7770	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	245871		245871	236583
Chiffres d’affaires nets	245871		245871	236583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5248	-2843
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			251120	237169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76886	71629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40317	43457
Impôts, taxes et versements assimilés			16832	-4774
Salaires et traitements			73753	73643
Charges sociales			51591	59987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2066	2066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-27	5882
Total des charges d’exploitation (II) 			261419	251890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10299	-14721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	-687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10306	-15409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	251120		237169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	261461		252577	
BENEFICE OU PERTE	-10341		-15409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5248		-2843	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48868		53961	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4576		
Total Immobilisations corporelles		38844		
Total Immobilisations financières		2620		
Total Général		46040		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2620
Total Général				46040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4258	318		4576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37551	451		38002
AMORTISSEMENTS Total Général	41809	769		42578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16			16
Total Provisions pour dépréciation	16			16
TOTAL GENERAL	16			16
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620	2620		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66980	66980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8215	8215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348	348		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	78162	78162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15672	15672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17027	17027		
Personnel et comptes rattachés	2905	2905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4652	4652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6347	6347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2398	2398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11273	11273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	615	615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60889	60889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			113	
Location, charges locatives et de copropriété	10346		12716	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8429		7215	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21542		23413	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40317		43457	
Taxe professionnelle	996		970	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15836		-5744	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16832		-4774	
Montant de la TVA. collectée	30049		28241	
Total TVA. déductible sur biens et services	18203		20570	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel