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BILAN SOC ENTRET IMMEUB TRANSF REPA 2020 Siren 314669078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8872	4258	4614	6139
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6240	6168	72	261
Autres immobilisations corporelles	31354	31383	-28	324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620		2620	2620
TOTAL (I)	49086	41809	7277	9343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68549		68549	94056
Autres créances	16786		16786	31847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1610	16	1594	1594
Disponibilités	1012		1012	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	87956	16	87940	127497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137042	41825	95217	136841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32014		32014	
Report à nouveau	-27308		-12629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15409		-14678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16798		32207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22770		18412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4329		1663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10386		16920	
Dettes fiscales et sociales	27813		26032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13120		28959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78418		104634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95217		136841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63418		104634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7770		18412	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	236583		236583	230963
Chiffres d’affaires nets	236583		236583	230963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3427	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-2843	
Autres produits			2	-3
Total des produits d’exploitation (I)			237169	230959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71629	51182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1000
Autres achats et charges externes			43457	56883
Impôts, taxes et versements assimilés			-4774	14311
Salaires et traitements			73643	69976
Charges sociales			59987	49686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2066	1909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5882	14
Total des charges d’exploitation (II) 			251890	244960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14721	-14001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			687	487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			687	487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-687	-487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15409	-14488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237169		230959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252577		245637	
BENEFICE OU PERTE	-15409		-14678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-2843			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53961		43007	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4576		
Total Immobilisations corporelles		37594		1250
Total Immobilisations financières		2620		
Total Général		44790		1250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2620
Total Général				46040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2733	1525		4258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37010	541		37551
AMORTISSEMENTS Total Général	39742	2066		41809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16			16
Total Provisions pour dépréciation	16			16
TOTAL GENERAL	16			16
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620	2620		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68549	68549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6061	6061		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10579	10579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146	146		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	87954	87954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7770	7770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10386	10386		
Personnel et comptes rattachés	2219	2219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19421	19421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6173	6173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4329	4329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13120	13120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63418	63418		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113		10157	
Location, charges locatives et de copropriété	12716		12546	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7215		9240	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23413		24940	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43457		56883	
Taxe professionnelle	970		1859	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-5744		12452	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-4774		14311	
Montant de la TVA. collectée	28241		29086	
Total TVA. déductible sur biens et services	20570		16989	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel