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BILAN SOC ENTRET IMMEUB TRANSF REPA 2019 Siren 314669078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8872	2733	6139	3368
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6240	5979	261	450
Autres immobilisations corporelles	31354	31031	324	518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620		2620	2620
TOTAL (I)	49086	39742	9343	6956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94056		94056	116559
Autres créances	31620		31620	16434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1610	16	1594	1594
Disponibilités				34
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	127286	16	127270	135620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	176372	39759	136613	142576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32014		32014	
Report à nouveau	-12629		-25284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14678		12655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32207		46885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18412		21622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1436		1793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12647			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16920		20029	
Dettes fiscales et sociales	26032		27320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28959		24927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104406		95691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136613		142576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104406		95691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18412		21622	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	230963		230963	282588
Chiffres d’affaires nets	230963		230963	282588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				153
Autres produits			-3	176
Total des produits d’exploitation (I)			230959	282917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51182	68585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1000	2115
Autres achats et charges externes			56883	50701
Impôts, taxes et versements assimilés			14311	7598
Salaires et traitements			69976	77114
Charges sociales			49686	60266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1909	2915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	2
Total des charges d’exploitation (II) 			244960	269297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14001	13620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			487	532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			487	532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-487	-532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14488	13088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190		433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190		433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190		-433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	230959		282917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245637		270262	
BENEFICE OU PERTE	-14678		12655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			153	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43007		49063	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4576		
Total Immobilisations corporelles		37594		
Total Immobilisations financières		2620		
Total Général		44790		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2620
Total Général				44790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1208	1525		2733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36626	384		37010
AMORTISSEMENTS Total Général	37834	1909		39742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16			16
Total Provisions pour dépréciation	16			16
TOTAL GENERAL	16			16
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620	2620		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94056	94056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14093	14093		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11440	11440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1267	1267		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4820	4820		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	128296	128296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18412	18412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16920	16920		
Personnel et comptes rattachés	2867	2867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13730	13730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9435	9435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1436	1436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28959	28959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91759	91759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10157		2123	
Location, charges locatives et de copropriété	12546		12889	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9240		9199	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24940		26490	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56883		50701	
Taxe professionnelle	1859			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12452		7598	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14311		7598	
Montant de la TVA. collectée	29086		34812	
Total TVA. déductible sur biens et services	16989		20340	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel