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BILAN SOC ENTRET IMMEUB TRANSF REPA 2018 Siren 314669078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4576	1208	3368	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6240	5789	450	640
Autres immobilisations corporelles	31354	30837	518	1453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620		2620	2620
TOTAL (I)	44790	37834	6956	4713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	3115
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116559		116559	98394
Autres créances	16434		16434	12487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1610	16	1594	1594
Disponibilités	34		34	
Charges constatées d’avance				1673
TOTAL (II)	135636	16	135620	117263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180426	37850	142576	121975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32014		32014	
Report à nouveau	-25284		5312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12655		-30596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46885		34230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21622		16636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1793		131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20029		31047	
Dettes fiscales et sociales	27320		23939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24927		2474	
Produits constatés d’avance (2)			13518	
TOTAL (IV)	95691		87745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142576		121975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95691		85885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21622		14776	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	282588		282588	242020
Chiffres d’affaires nets	282588		282588	242020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153	
Autres produits			176	3
Total des produits d’exploitation (I)			282917	242023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68585	71138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2115	-167
Autres achats et charges externes			50701	61178
Impôts, taxes et versements assimilés			7598	9195
Salaires et traitements			77114	76742
Charges sociales			60266	50902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2915	2845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			269297	271836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13620	-29812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			532	333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			532	333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-532	-333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13088	-30146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	433		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-433		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282917		242023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270262		272619	
BENEFICE OU PERTE	12655		-30596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49063		43040	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4576
Total Immobilisations corporelles		37012		583
Total Immobilisations financières		2620		
Total Général		39631		5159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2620
Total Général				44790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1208		1208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34919	1708		36626
AMORTISSEMENTS Total Général	34919	2915		37834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16			16
Total Provisions pour dépréciation	16			16
TOTAL GENERAL	16			16
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620		2620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116559	116559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices	2376	2376		
T. V. A.	9119	9119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4938	4938		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	135612	132992	2620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21622	21622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20029	20029		
Personnel et comptes rattachés	1382	1382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13398	13398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12541	12541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1793	1793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24927	24927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95691	95691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2123		11769	
Location, charges locatives et de copropriété	12889		12657	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9199		8923	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26490		27829	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50701		61178	
Taxe professionnelle			1054	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7598		8141	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7598		9195	
Montant de la TVA. collectée	34812		30222	
Total TVA. déductible sur biens et services	20340		20186	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1