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BILAN SOC ENTRET IMMEUB TRANSF REPA 2017 Siren 314669078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6240	5600	640	829
Autres immobilisations corporelles	30772	29319	1453	4110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620		2620	2620
TOTAL (I)	39631	34918	4713	7558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3115		3115	2948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98394		98394	116406
Autres créances	12487		12487	6245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1610	16	1594	1194
Disponibilités				4428
Charges constatées d’avance	1673		1673	2569
TOTAL (II)	117279	16	117263	133790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	156910	34935	121975	141348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32014		32014	
Report à nouveau	5312		77	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30596		5234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34230		64826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16636		7338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131		1488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31047		26188	
Dettes fiscales et sociales	23939		27650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2474		1166	
Produits constatés d’avance (2)	13518		12691	
TOTAL (IV)	87745		76521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121975		141348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85885		75125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14776			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	242020		242020	295163
Chiffres d’affaires nets	242020		242020	295163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				570
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			242023	295734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71138	82832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-167	172
Autres achats et charges externes			61178	60698
Impôts, taxes et versements assimilés			9195	12040
Salaires et traitements			76742	75795
Charges sociales			50902	54184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2845	2774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			271836	288497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29812	7237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				16
Intérêts et charges assimilées			333	541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			333	558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-333	-558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30146	6679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242023		295734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272619		290500	
BENEFICE OU PERTE	-30596		5234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			570	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43040		46501	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37012		
Total Immobilisations financières		2620		
Total Général		39631		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2620
Total Général				39631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32073	2845		34919
AMORTISSEMENTS Total Général	32073	2845		34919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16			16
Total Provisions pour dépréciation	16			16
TOTAL GENERAL	16			16
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2620	2620		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3218			
Impôts sur les bénéfices	2477			
T. V. A.	6792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115174	115174		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14776	14776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31047	31047		
Personnel et comptes rattachés	5311	5311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8175	8175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10453	10453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131	131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2474	2474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13518	13518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	85885	85885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11769		12619	
Location, charges locatives et de copropriété	12657		12638	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8923		8864	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27829		26576	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61178		60698	
Taxe professionnelle	1054		1068	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8141		10972	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9195		12040	
Montant de la TVA. collectée	30222		36618	
Total TVA. déductible sur biens et services	20186		26444	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1