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BILAN SOC ENTRET IMMEUB TRANSF REPA 2016 Siren 314669078
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6240 5411 829
Autres immobilisations corporelles 30772 26662 4110 6766
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2620 2620 2620
TOTAL (I) 39631 32073 7558 9385
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2948 2948 3120
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 116406 116406 127904
Autres créances 6245 6245 8009
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1210 16 1194 810
Disponibilités 4428 4428 1197
Charges constatées d’avance 2569 2569 1817
TOTAL (II) 133806 16 133790 142856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 173437 32089 141348 152241
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 25000 25000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2500 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 32014 32014
Report à nouveau 77 -26532
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5234 28347
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 64826 59592
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7338 28559
Emprunts et dettes financières divers (4) 1488 7771
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26188 10853
Dettes fiscales et sociales 27650 31436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1166 1433
Produits constatés d’avance (2) 12691 12597
TOTAL (IV) 76521 92649
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 141348 152241
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 75125 85312
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15892
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 295163 295163 316340
Chiffres d’affaires nets 295163 295163 316340
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 570 4213
Autres produits 1 41
Total des produits d’exploitation (I) 295734 320594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 82832 72934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 172 -653
Autres achats et charges externes 60698 86138
Impôts, taxes et versements assimilés 12040 11286
Salaires et traitements 75795 69097
Charges sociales 54184 48152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2774 2779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 2
Total des charges d’exploitation (II) 288497 289735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7237 30859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions 16
Intérêts et charges assimilées 541 778
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 558 778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -558 -778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6679 30081
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 225 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 225 135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -225 1365
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1220 3099
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 295734 322094
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 290500 293747
BENEFICE OU PERTE 5234 28347
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 570 4213
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 46501 41180
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 36065 947
Total Immobilisations financières 2620
Total Général 38684 947
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37012
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2620
Total Général 39631
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29299 2774 32073
AMORTISSEMENTS Total Général 29299 2774 32073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 16 16
Total Provisions pour dépréciation 16 16
TOTAL GENERAL 16 16
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 16
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2620
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 116406
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2512
T. V. A. 3733
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2569
TOTAL ETAT DES CREANCES 127839 125219 2620
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7338 5942 1396
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26188 26188
Personnel et comptes rattachés 4679 4679
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10548 10548
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12423 12423
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1488 1488
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1166 1166
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 12691 12691
TOTAL – ETAT DES DETTES 76521 75125 1396
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5330
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 12619 31985
Location, charges locatives et de copropriété 12638 13257
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8864 8745
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 26576 32151
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 60698 86138
Taxe professionnelle 1068 1019
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10972 10267
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12040 11286
Montant de la TVA. collectée 36618 33426
Total TVA. déductible sur biens et services 26444 22666
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 1 1