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BILAN LES CELLIERS JEAN D'ALIBERT 2021 Siren 314605247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99936	91687	8251	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	319059	183753	135306	
Constructions	4988416	3309830	1678586	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4599885	4021266	578619	
Autres immobilisations corporelles	788482	537068	251415	
Immobilisations en cours	104448		104448	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15566		15566	
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
TOTAL (I)	10916252	8143603	2772648	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2878635	84850	2793785	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1576931		1576931	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7176483		7176483	
Autres créances	808847		808847	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1713254		1713254	
Charges constatées d’avance	204356		204356	
TOTAL (II)	14358505	84850	14273655	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25274757	8228453	17046304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1035200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	536232			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1354018			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336423			
Subventions d’investissement	427899			
Provisions réglementées	281465			
TOTAL (I)	4074756			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172474			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	172474			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2764514			
Emprunts et dettes financières divers (4)	204003			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9315818			
Dettes fiscales et sociales	375070			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139671			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12799074			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17046304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10311532			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8052219	10726339	18778558	
Production vendue biens	2557493	15607737	18165230	
Production vendue services	1051298	411255	1462553	
Chiffres d’affaires nets	11661011	26745330	38406341	
				
Production stockée			69597	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			354390	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			38830332	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26108847	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6664599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249394	
Autres achats et charges externes			3136415	
Impôts, taxes et versements assimilés			199753	
Salaires et traitements			1120342	
Charges sociales			536540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			253285	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			172474	
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			38385964	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444366	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1040	
Total des produits financiers (V)			1656	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54799	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34555			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75218			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15387			
Total des produits exceptionnels (VII)	125160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36127			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83235			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41925			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96728			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38957148			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38620726			
BENEFICE OU PERTE	336423			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89481	2205		91687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7660093	440895	49071	8051917
AMORTISSEMENTS Total Général	7749575	443100	49071	8143603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8189686	8189686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8190143	8189686	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2764514	476973	1752536	535006
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	204000	4000		200000
Fournisseurs et comptes rattachés	9315818	9315818		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375070	375070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139671	139671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12799074	10311532	1752536	735006
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel