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BILAN IMMOSPORT 2020 Siren 314647710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	57750	57750		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5572	5572		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	588756		588756	600189
Constructions	2307264	1427149	880115	926171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30477	30477		
Autres immobilisations corporelles	69741	57990	11752	21281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	477006		477006	477006
Créances rattachées à des participations	7261378		7261378	5823559
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7540		7540	10785
TOTAL (I)	10805485	1578939	9226547	7858991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1243736		1243736	1142640
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488852	397546	91305	319238
Autres créances	424855		424855	426376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	892185		892185	1592185
Disponibilités	58531		58531	1497897
Charges constatées d’avance	14992		14992	18514
TOTAL (II)	3123151	397546	2725604	4996850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13928636	1976485	11952151	12855841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1686654		1686654	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	491859		482050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	723071		723071	
Report à nouveau	3327722		3461351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-305106		196180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	223797		181491	
TOTAL (I)	11147997		11730797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			525000	
Provisions pour charges	6615		8436	
TOTAL (III)	6615		533436	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150		456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204932		248026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157871		162301	
Dettes fiscales et sociales	60054		83812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	374532		97013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	797539		591608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11952151		12855841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602210		385937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27500		27500	
Production vendue biens				
Production vendue services	224324		224324	325797
Chiffres d’affaires nets	251824		251824	325797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			90614	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			544154	26937
Autres produits			12485	14434
Total des produits d’exploitation (I)			899077	367167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			126095	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101095	
Autres achats et charges externes			790592	575668
Impôts, taxes et versements assimilés			64739	90394
Salaires et traitements			129435	135422
Charges sociales			51747	53778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87252	83557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6615	8436
Autres charges			66717	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1222096	949354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-323018	-582186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			98220	26834
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			238572	452472
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81146	78971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81146	78971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79790	78971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-383581	-928853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15486		1817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	480000		1412500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	495486		1414317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	352313		14951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22992		137884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42306		40325	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417611		193160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77875		1221157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		96124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1573930		1887290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1879035		1691110	
BENEFICE OU PERTE	-305106		196180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			16034	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63322		
Total Immobilisations corporelles		2998748		43225
Total Immobilisations financières		6311350		1678282
Total Général		9373421		1721507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45735	2996238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			243708	7745924
Total Général			289443	10805485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	57750			57750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5572			5572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1451107	87147	22639	1515616
AMORTISSEMENTS Total Général	1514430	87147	22639	1578939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				223797
Total Provisions réglementées	181491	42306		223797
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	8436	6615	8436	6615
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	533436	6615	533436	6615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	408265		10719	397546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	408265		10719	397546
TOTAL GENERAL	1123191	48921	544155	627958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6615	544154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42306		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7261378	7261378		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7540		7540	
Clients douteux ou litigieux	397546	397546		
Autres créances clients	91305	91305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106724	106724		
T. V. A.	208198	208198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6251	6251		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103682	103682		
Charges constatées d’avance	14992	14992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8197616	8190076	7540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	203055	7726	81532	113797
Fournisseurs et comptes rattachés	157871	157871		
Personnel et comptes rattachés	20761	20761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17228	17228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4491	4491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17575	17575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1877	1877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374532	374532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	797539	602210	81532	113797
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2		2