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BILAN HOTEL DES CORNETTES 2019 Siren 314655622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000		300000	300000
Constructions	8863740	6705057	2158682	1884812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1732966	1614899	118067	190465
Autres immobilisations corporelles	1876271	1177989	698282	835050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3032885		3032885	3032885
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3735		3735	3735
TOTAL (I)	15962046	9497946	6464100	6399396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132183		132183	234209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2744		2744	43188
Clients et comptes rattachés	19600		19600	26143
Autres créances	14154		14154	73716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466536		466536	569037
Charges constatées d’avance	19176		19176	18534
TOTAL (II)	654394		654394	964826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16616439	9497946	7118494	7364222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	750750		750750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	823317		823317	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75075		75075	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209186		79873	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110267		129313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1968595		1858328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3550093		3667767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	466703		529712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	193170		246574	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131810		121609	
Dettes fiscales et sociales	70837		89652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	737286		850579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5149899		5505894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7118494		7364222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1581631		1686302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			964	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3794643		3794643	4013210
Chiffres d’affaires nets	3794643		3794643	4013210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9698	12908
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3804341	4026118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			928234	938425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			102026	187097
Autres achats et charges externes			853136	795989
Impôts, taxes et versements assimilés			74507	134783
Salaires et traitements			853404	841329
Charges sociales			226790	256405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507950	515141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9268	9413
Total des charges d’exploitation (II) 			3555314	3678582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249027	347536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109229	118725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109229	118725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109227	-118723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139799	228813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2593		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2593		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			100000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2593		-99500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3806936		4026620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3696668		3897307	
BENEFICE OU PERTE	110267		129313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17085		17085	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9698		12908	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9268		9413	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		
Total Immobilisations corporelles		12201873		572654
Total Immobilisations financières		3036620		
Total Général		15390942		572654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1550	12772977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3036620
Total Général			1550	15962046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8991546	507950	1550	9497946
AMORTISSEMENTS Total Général	8991546	507950	1550	9497946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3735	3735		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19600	19600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11676	11676		
T. V. A.	2478	2478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19176	19176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56665	56665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4393	4393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3545700	444135	1645615	1455950
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131810	131810		
Personnel et comptes rattachés	946	946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34292	34292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12749	12749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22850	22850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1203989	737286	466703	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4956729	1388462	2112318	1455950
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	416282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel