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BILAN HOTEL DES CORNETTES 2018 Siren 314655622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000		300000	300000
Constructions	8311762	6426950	1884812	1999147
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1728160	1537695	190465	259382
Autres immobilisations corporelles	1861951	1026901	835050	968247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3032885		3032885	3032885
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3735		3735	3735
TOTAL (I)	15390942	8991546	6399396	6715845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	234209		234209	421306
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43188		43188	13076
Clients et comptes rattachés	26143		26143	18719
Autres créances	73716		73716	160234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569037		569037	321200
Charges constatées d’avance	18534		18534	18984
TOTAL (II)	964826		964826	953519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16355768	8991546	7364222	7669364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750750		750750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	823317		823317	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75075		75075	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79873		52439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129313		27434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1858328		1729015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3667767		4038064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	529712		541030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	246574		157015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121609		175474	
Dettes fiscales et sociales	89652		59724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	850579		969042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5505894		5940350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7364222		7669364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1686302		1737338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4013210		4013210	4325492
Chiffres d’affaires nets	4013210		4013210	4325492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12908	15662
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4026118	4341154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			938425	1077150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			187097	140212
Autres achats et charges externes			795989	928508
Impôts, taxes et versements assimilés			134783	115725
Salaires et traitements			841329	958100
Charges sociales			256405	309039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			515141	574700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9413	9088
Total des charges d’exploitation (II) 			3678582	4112521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347536	228633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118725	151201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118725	151201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118723	-151199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228813	77434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100000		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000		50000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99500		-50000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4026620		4341156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3897307		4313722	
BENEFICE OU PERTE	129313		27434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		
Total Immobilisations corporelles		12006161		198692
Total Immobilisations financières		3036620		
Total Général		15195230		198692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2980	12201873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3036620
Total Général			2980	15390942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8479385	515141	2980	8991546
AMORTISSEMENTS Total Général	8479385	515141	2980	8991546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3735	3735		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26143	26143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	576	576		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58803	58803		
T. V. A.	14137	14137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201	201		
Charges constatées d’avance	18534	18534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122127	122127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5785	5785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3661982	372101	1497548	1792332
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121609	121609		
Personnel et comptes rattachés	7550	7550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43242	43242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15899	15899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22961	22961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	529712		529712	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	850579	850579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5259320	1439727	2027260	1792332
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	370813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel