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BILAN HOME MEDICAL SERVICE 2015 Siren 314695958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	19370	18547	822	
Concessions, brevets et droits similaires	95512	54078	41434	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12725	12725		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1162158	915168	246989	
Autres immobilisations corporelles	581484	369054	212430	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2521900		2521900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87765		87765	
TOTAL (I)	4480915	1369573	3111342	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	957608		957608	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2959596	45674	2913921	
Autres créances	253677		253677	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	1484742		1484742	
Charges constatées d’avance	24734		24734	
TOTAL (II)	6180358	45674	6134684	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2162		2162	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10663436	1415247	9248188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5135383			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564139			
Subventions d’investissement	35971			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5955494			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2162			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2162			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107677			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1634120			
Dettes fiscales et sociales	882995			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4829			
Autres dettes	309934			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3274557			
(V)	15973			
TOTAL GENERAL (I à V)	9248188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3041896			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1010			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13260827	1974006	15234834	
Production vendue services	48444	8972	57416	
Chiffres d’affaires nets	13309272	1982978	15292250	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277729	
Autres produits			14330	
Total des produits d’exploitation (I)			15600227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5711313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8861	
Autres achats et charges externes			4942019	
Impôts, taxes et versements assimilés			274415	
Salaires et traitements			2606507	
Charges sociales			996475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2976	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4629	
Total des charges d’exploitation (II) 			14720436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			879791	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10892	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47432	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2162	
Intérêts et charges assimilées			8548	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10711	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36721	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			916512	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8168			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24227			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1743			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2333			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30063			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55026			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327411			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15680056			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15115917			
BENEFICE OU PERTE	564139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30278			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	270784			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19370		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90512		5000
Total Immobilisations corporelles		1697558		67383
Total Immobilisations financières		2605014		4650
Total Général		4412455		77033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19370
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8573	1756367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2609665
Total Général			8573	4480915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16096	2451		18547
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36469	17608		54078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1150600	153177	6830	1296948
AMORTISSEMENTS Total Général	1203166	173237	6830	1369573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2162
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2162		2162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49642	2976	6944	45674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49642	2976	6944	45674
TOTAL GENERAL	49642	5139	6944	47836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2976	6944	
                                             - Financières		2162		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87765			
Clients douteux ou litigieux	53233			
Autres créances clients	2906362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5519			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162440			
T. V. A.	64733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4629			
Groupe et associés	8101			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8254			
Charges constatées d’avance	24734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3325773	3184774	140998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1010	1010		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333990	173728	160261	
Emprunts et dettes financières divers	72400		36200	
Fournisseurs et comptes rattachés	1634120	1634120		
Personnel et comptes rattachés	268279	268279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410900	410900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169003	169003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34812	34812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4829	4829		
Groupe et associés	35277	35277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309934	309934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3274557	3041896	196461	36200
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103875			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier	98584			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1596617			
Location, charges locatives et de copropriété	722751			
Personnel extérieur à l’entreprise	80512			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	536705			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2005432			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4942019			
Taxe professionnelle	143138			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	131277			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	274415			
Montant de la TVA. collectée	2820353			
Total TVA. déductible sur biens et services	2021504			
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	89