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BILAN FIDUC CENTRALE ORGANIS GESTION COMPTABLE 2016 Siren 314647249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3064	3064		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	230097		230097	230097
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62776	48267	14509	15055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1665		1665	1658
Prêts				
Autres immobilisations financières	18544		18544	18544
TOTAL (I)	316146	51331	264815	265354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2016		2016	1563
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60824		60824	68758
Autres créances	9845		9845	19403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30962
Disponibilités	224850		224850	141902
Charges constatées d’avance	2691		2691	4087
TOTAL (II)	300225		300225	266675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	616371	51331	565041	532029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	427330		381928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36193		45402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505446		469253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2039		3447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1295		1901	
Dettes fiscales et sociales	38413		45348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17848		12079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59594		62776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565041		532029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59594		62776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3410		3410	5160
Production vendue biens				
Production vendue services	247795		247795	280240
Chiffres d’affaires nets	251205		251205	285400
				
Production stockée			453	-31
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34837	
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			286495	285376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77442	79062
Impôts, taxes et versements assimilés			3314	3739
Salaires et traitements			84507	82295
Charges sociales			35261	34011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4891	4350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			205416	229608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81079	55767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			571	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			571	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			571	34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81650	55801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38999			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38999			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6458		10399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	287066		285410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250873		240007	
BENEFICE OU PERTE	36193		45402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233161		
Total Immobilisations corporelles		64351		4345
Total Immobilisations financières		20202		7
Total Général		317714		4352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5920	62776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20209
Total Général			5920	316146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3064			3064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49296	4891	5920	48267
AMORTISSEMENTS Total Général	52360	4891	5920	51331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48
Provisions pour garanties données aux clients				4
Provisions pour perte sur marchés à terme				4
Provisions pour amendes et pénalités				4
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				511
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	55		11	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	8	60	6	
sur immobilisations – corporelles	6	6	611	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6	6	6	
Sur comptes clients	34837		34837	
Autres provisions pour dépréciation	63	62	7	
Total Provisions pour dépréciation	34837		34837	
TOTAL GENERAL	34837		34837	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18544			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7762			
T. V. A.	2077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6			
Charges constatées d’avance	2691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91903	73359	18544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1295	1295		
Personnel et comptes rattachés	3415	3415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20043	20043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14851	14851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104	104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2039	2039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17848	17848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59594	59594		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44581		44428	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	916		707	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31945		33927	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77442		79062	
Taxe professionnelle	1480		1466	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1834		2273	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3314		3739	
Montant de la TVA. collectée	50241		57080	
Total TVA. déductible sur biens et services	12632		10879	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2