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BILAN AFE 94 ATELIER FONCTION ET ENTREPRISES 2017 Siren 314624198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5943	5784	159	156
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238858	217558	21300	28810
Autres immobilisations corporelles	92052	89953	2099	2598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17408		17408	17408
TOTAL (I)	358835	313296	45539	53546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27583		27583	24306
En cours de production de biens				
En cours de production de services	38000		38000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1492411	185403	1307007	1532226
Autres créances	419337		419337	769222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	219995		219995	219995
Disponibilités	34021		34021	38543
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2231346	185403	2045943	2584293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2590182	498699	2091482	2637838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	177480		177480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17748		17748	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	936015		1220032	
Report à nouveau	31471		31471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84431		55983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1247145		1502714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80900		101015	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80900		101015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35000		35000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447092		461500	
Dettes fiscales et sociales	281345		284830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			250863	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	763437		1034109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2091482		2637838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763437		1034109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1325456	156745	1482201	1481335
Chiffres d’affaires nets	1325456	156745	1482201	1481335
				
Production stockée			38000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150211	49783
Autres produits			4148	53
Total des produits d’exploitation (I)			1674560	1531171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250287	272862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3277	2077
Autres achats et charges externes			845422	778129
Impôts, taxes et versements assimilés			7059	7698
Salaires et traitements			176465	190735
Charges sociales			86519	114670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8239	10497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106572	11610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79900	101015
Autres charges			47934	1744
Total des charges d’exploitation (II) 			1605119	1491038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69440	40134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14349	16524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2320	1000
Total des produits financiers (V)			16669	17524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1242	1041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1242	1041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15427	16483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84868	56617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	437		634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437		634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-437		-634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1691229		1548695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1606798		1492712	
BENEFICE OU PERTE	84431		55983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10284		233
Total Immobilisations corporelles		330911		
Total Immobilisations financières		17408		
Total Général		358602		233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				330911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17408
Total Général				358835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5555	230		5784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299502	8009		307512
AMORTISSEMENTS Total Général	305057	8239		313296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80900
Total Provisions pour risques et charges	101015	79900	100015	80900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			8	
Sur comptes clients	129025	106572	50194	185403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129025	106572	50194	185403
TOTAL GENERAL	230041	186472	150209	266303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186472	150211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17408	17408		
Clients douteux ou litigieux	228105			
Autres créances clients	1264306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	372204			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1929156	1929156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447092	447092		
Personnel et comptes rattachés	12450	12450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22163	22163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245070	245070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382	382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36281	36281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	763437	763437		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			8