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BILAN AFE 94 ATELIER FONCTION ET ENTREPRISES 2016 Siren 314624198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5710	5555	156	
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238858	210048	28810	36320
Autres immobilisations corporelles	92052	89454	2598	5534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17408		17408	17408
TOTAL (I)	358603	305057	53546	63835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24306		24306	26383
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1661251	129025	1532226	917637
Autres créances	769222		769222	1019115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	219995		219995	219995
Disponibilités	38543		38543	81427
Charges constatées d’avance				501
TOTAL (II)	2713318	129025	2584293	2265057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3071921	434083	2637838	2328893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	177480		177480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17748		17748	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1220032		1496443	
Report à nouveau	31471		31471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55983		63589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1502714		1786731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101015		41500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101015		41500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1917		592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461500		269965	
Dettes fiscales et sociales	284830		230104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250863			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1034109		500662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2637838		2328893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1034109		500662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1233937	247398	1481335	1412769
Chiffres d’affaires nets	1233937	247398	1481335	1412769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49783	94539
Autres produits			53	665
Total des produits d’exploitation (I)			1531171	1507973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272862	194442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2077	5477
Autres achats et charges externes			778129	817609
Impôts, taxes et versements assimilés			7698	7301
Salaires et traitements			190735	185722
Charges sociales			114670	101580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10497	12038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11610	33293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101015	41500
Autres charges			1744	67727
Total des charges d’exploitation (II) 			1491038	1466688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40134	41285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16524	23665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1000	1
Total des produits financiers (V)			17524	23666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1041	1271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1041	1271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16483	22395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56617	63679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	634		91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634		91	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-634		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1548695		1531639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1492712		1468050	
BENEFICE OU PERTE	55983		63589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3095	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10076		208
Total Immobilisations corporelles		330911		
Total Immobilisations financières		17408		
Total Général		358395		208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				330911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17408
Total Général				358603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5503	52		5555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289057	10445		299502
AMORTISSEMENTS Total Général	294560	10497		305057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101015
Total Provisions pour risques et charges	41500	101015	41500	101015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125699	11610	8283	129025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125699	11610	8283	129025
TOTAL GENERAL	167199	112626	49783	230041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112626	49783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17408	17408		
Clients douteux ou litigieux	244267			
Autres créances clients	1416984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	686021			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	476			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2447882	1761862	686020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1917	1917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461500	461500		
Personnel et comptes rattachés	13950	13950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38612	38612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230919	230919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	399	399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35951	35951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250863	250863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1034109	1034109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel