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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRET A PORTER 2019 Siren 314529132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12044	12044		
Fonds commercial	920435		920435	920435
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	697	697		12
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253143	246385	6758	9416
Autres immobilisations corporelles	506477	444164	62313	74586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360252		360252	360252
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108026		108026	100138
TOTAL (I)	2161074	703291	1457783	1464838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	623239		623239	927379
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21641	17937	3703	3344
Autres créances	1922620		1922620	112733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7		7	7
Disponibilités	1299579		1299579	675108
Charges constatées d’avance	86607		86607	79067
TOTAL (II)	3953692	17937	3935755	1797638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6114766	721228	5393539	3262476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71621		71621	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1381367		1381367	
Report à nouveau	485522		226280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107184		259241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2320693		2213510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1847688			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1847688			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	92339		93191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229044		56722	
Dettes fiscales et sociales	225558		205190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	678216		693863	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1225157		1048967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5393539		3262476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	71621		71621	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1225157		1048967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4399879	167748	4567627	4710083
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4399879	167748	4567627	4710083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7066	6688
Autres produits			5273	1296
Total des produits d’exploitation (I)			4579966	4718067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2527859	3072700
Variation de stock (marchandises)			304140	-335678
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33276	29178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			653698	689595
Impôts, taxes et versements assimilés			53596	55258
Salaires et traitements			633599	691304
Charges sociales			243713	257897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16916	19942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1716	251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1847688	
Autres charges			3676	3329
Total des charges d’exploitation (II) 			6319877	4483776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1739910	234291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6705	26198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6705	26198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6705	26198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1733206	260489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1840589			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1840589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		1248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		1248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1840389		-1248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6427260		4744264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6320076		4485023	
BENEFICE OU PERTE	107184		259241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7066		6688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		932479		
Total Immobilisations corporelles		759199		1973
Total Immobilisations financières		460390		7971
Total Général		2152068		9944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				932479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			854	760317
Prêts et immobilisations financières			83	
Total Immobilisations financières			83	468278
Total Général			938	2161074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12044			12044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	675185	16916	854	691246
AMORTISSEMENTS Total Général	687229	16916	854	703291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1847688
Total Provisions pour risques et charges		1847688		1847688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16221	1716		17937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16221	1716		17937
TOTAL GENERAL	16221	1849405		1865626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1849405		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108026		108026	
Clients douteux ou litigieux	21641	21641		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33661	33661		
T. V. A.	12051	12051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1876908	1876908		
Charges constatées d’avance	86607	86607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2138893	2030867	108026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229044	229044		
Personnel et comptes rattachés	85197	85197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45025	45025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77359	77359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17978	17978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92339	92339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	678216	678216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1225157	1225157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8204		9555	
Location, charges locatives et de copropriété	424521		422924	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41694		34580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179278		222536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	653698		689595	
Taxe professionnelle	24680		19211	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28916		36047	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53596		55258	
Montant de la TVA. collectée	879976		942894	
Total TVA. déductible sur biens et services	645707		910459	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22