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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRET A PORTER 2018 Siren 314529132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12044	12044		
Fonds commercial	920435		920435	920435
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	697	685	12	81
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253143	243727	9416	10294
Autres immobilisations corporelles	505359	430772	74586	89281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360252		360252	360252
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100138		100138	95675
TOTAL (I)	2152067	687229	1464838	1476017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	927379		927379	591701
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19565	16221	3344	5998
Autres créances	112733		112733	235942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7		7	43557
Disponibilités	675108		675108	545373
Charges constatées d’avance	79067		79067	84526
TOTAL (II)	1813859	16221	1797638	1507098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3965926	703450	3262476	2983115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71621		71621	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1381367		1381367	
Report à nouveau	226280		1362327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259241		-1136046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2213510		1954268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	93191		96602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56722		74215	
Dettes fiscales et sociales	205190		229194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	693863		628836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1048967		1028847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3262476		2983115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	71621		71621	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1048967		1028847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4554456	155627	4710083	4531366
Production vendue biens				
Production vendue services				21
Chiffres d’affaires nets	4554456	155627	4710083	4531386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6688	2432
Autres produits			1296	311
Total des produits d’exploitation (I)			4718067	4534130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3072700	2955248
Variation de stock (marchandises)			-335678	180037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29178	29976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			689595	714547
Impôts, taxes et versements assimilés			55258	53738
Salaires et traitements			691304	686830
Charges sociales			257897	256243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19942	37003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251	483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3329	2582
Total des charges d’exploitation (II) 			4483776	4916685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234291	-382556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26198	4494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26198	4494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26198	4494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260489	-378062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1248		612929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			140856	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9217	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1248		763002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1248		-757984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4744264		4543641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4485023		5679688	
BENEFICE OU PERTE	259241		-1136046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1801	
Renvois : Transfert de charges	6688		2432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		932479		
Total Immobilisations corporelles		754899		4300
Total Immobilisations financières		455927		4463
Total Général		2143305		8763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				932479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				759199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460390
Total Général				2152067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12044			12044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	655243	19942		675185
AMORTISSEMENTS Total Général	667287	19942		687229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15970	251		16221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15970	251		16221
TOTAL GENERAL	15970	251		16221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		251		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100138			
Clients douteux ou litigieux	19565			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37571			
T. V. A.	10008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65154			
Charges constatées d’avance	79067			
TOTAL ETAT DES CREANCES	311503	211365	100138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56722	56722		
Personnel et comptes rattachés	109478	109478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60721	60721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17941	17941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17049	17049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93191	93191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	693863	693863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1048967	1048967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28