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BILAN SOCIETE COMMERCIALE DE DIFFUSIONS DE PRODUITS AGRICOLES SOCAGRA 2018 Siren 314514001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17050	6728	10322	8216
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4403	4403		8
Autres immobilisations corporelles	560083	529343	30741	39772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2093000		2093000	2093000
Créances rattachées à des participations	2519		2519	16686
Autres titres immobilisés	1563		1563	1540
Prêts				
Autres immobilisations financières	28500		28500	28500
TOTAL (I)	2707118	540474	2166644	2187713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80245		80245	52655
Autres créances	3176		3176	4388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61679		61679	58312
Charges constatées d’avance	6017		6017	3010
TOTAL (II)	151117		151117	118365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2858235	540474	2317761	2306079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	583610		583610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58361		58361	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61		61	
Report à nouveau	1480591		1427586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64076		53005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2186699		2122623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2918		28198	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2918		28198	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20866		20705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2944		20515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34887		29421	
Dettes fiscales et sociales	57831		44037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11616		40581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128145		155258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2317761		2306079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118112		155258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450		450	
Production vendue biens				
Production vendue services	344681		344681	340242
Chiffres d’affaires nets	345131		345131	340242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58412	20458
Autres produits				20
Total des produits d’exploitation (I)			403545	360720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			872	-2101686
Variation de stock (marchandises)			20458	2101686
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317135	281938
Impôts, taxes et versements assimilés			17837	16715
Salaires et traitements			52280	45327
Charges sociales			14181	12378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14009	7950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28198
Autres charges			14	1
Total des charges d’exploitation (II) 			436786	412965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33241	-52245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112837	112759
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112860	112778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			328	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			328	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112532	112778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79291	60533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91		3648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91		3648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71		289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20		3359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15235		10887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	516495		477146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	452419		424141	
BENEFICE OU PERTE	64076		53005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11798		11798	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12674			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10690		6360
Total Immobilisations corporelles		563762		724
Total Immobilisations financières		2139726		112860
Total Général		2714178		119944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				564486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			127004	2125582
Total Général			127004	2707118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2474	4254		6728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	523991	9755		533745
AMORTISSEMENTS Total Général	526465	14009		540474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2918
Total Provisions pour risques et charges	28198		25280	2918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20458		20458	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20458		20458	
TOTAL GENERAL	48656		45738	2918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45738	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2519	2519		
Prêts				
Autres immobilisations financières	28500		28500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80245	80245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	131	131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2717	2717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328	328		
Charges constatées d’avance	6017	6017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120456	91956	28500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20866	10833	10033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34887	34887		
Personnel et comptes rattachés	10193	10193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4917	4917		
Impôts sur les bénéfices	1546	1546		
T.V.A.	3115	3115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38060	38060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2944	2944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11616	11616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128145	118112	10033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17228		29025	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9518		14144	
Location, charges locatives et de copropriété	119707		119419	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12759		14147	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175151		134228	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	317135		281938	
Taxe professionnelle	2567		2538	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15270		14177	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17837		16715	
Montant de la TVA. collectée	69040		67968	
Total TVA. déductible sur biens et services	56705		-368550	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3