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BILAN SOC VALENTE GRUES ASSISTANCE 2021 Siren 314583303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4664016	2801746	1862270	2082212
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	251471	174628	76843	88195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39552238	12056506	27495732	29580843
Autres immobilisations corporelles	1100742	746645	354097	250144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1801367	20971	1780396	1405396
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13984		13984	13984
Prêts				
Autres immobilisations financières	17741		17741	17741
TOTAL (I)	48011356	15800496	32210860	34048311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1769918		1769918	2817829
Avances et acomptes versés sur commandes	22601		22601	55544
Clients et comptes rattachés	10484158	594038	9890120	9345614
Autres créances	1934640		1934640	547816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2005470		2005470	2000000
Disponibilités	7861900		7861900	7090414
Charges constatées d’avance	232536		232536	287211
TOTAL (II)	24311222	594038	23717184	22144429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72322578	16394534	55928044	56192740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190000		190000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17951121		14303697	
Report à nouveau	500000		500000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4075492		4647475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5611758		4802941	
TOTAL (I)	30228371		26344113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	663980		807549	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	663980		807549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12338700		17013350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250718		343705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35560		16000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9206607		8670815	
Dettes fiscales et sociales	2526884		2573159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123405		72133	
Produits constatés d’avance (2)	550473		350000	
TOTAL (IV)	25032347		29039161	
(V)	3346		1917	
TOTAL GENERAL (I à V)	55928044		56192740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7656585		17351436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8625		6587	
Dont emprunts participatifs	250718			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			33504680	20628941
Production vendue biens				
Production vendue services			19962819	18421777
Chiffres d’affaires nets			53467499	39050718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			534929	765055
Total des produits d’exploitation (I)			54002429	39815772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26600027	17201878
Variation de stock (marchandises)			1047911	-677327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3223136	2748354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9866746	8517178
Impôts, taxes et versements assimilés			377441	545646
Salaires et traitements			2714806	2516446
Charges sociales			1288704	1278435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4245692	4112848
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90928	97331
Total des charges d’exploitation (II) 			49455390	36340790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4547039	3474982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216778	188930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175291	178136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41487	10794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4588526	3485776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7326087		10095359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6416984		7254994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	909104		2840365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1422137		1678666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61545294		50100061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57469802		45452586	
BENEFICE OU PERTE	4075492		4647475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5273812		
Total Immobilisations corporelles		41820950		6185038
Total Immobilisations financières		1458092		375000
Total Général		48552855		6560038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5273812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7101537	40904451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1833092
Total Général			7101537	48011356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2581804	219942		2801746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11901769	3476369	2400359	12977779
AMORTISSEMENTS Total Général	14483573	3696311	2400359	15779525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5611758
Total Provisions réglementées	4802941	1660944	852127	5611758
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17741		17741	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10484158	9771866	712292	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1934640	1934640		
Charges constatées d’avance	232536	232536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12669075	11939042	730033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8625	8625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12330076	4673490	3916380	3740205
Emprunts et dettes financières divers	4596	4596		
Fournisseurs et comptes rattachés	9206607	9206607		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2526884	2526884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369526	369526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	550473	550473		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24996787	17340202	3916380	3740205
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2226443			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6903131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel