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BILAN OUEST AMENAGEMENT SCOP 2018 Siren 314526617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32859	29109	3750	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65869	29420	36449	
Autres immobilisations corporelles	143500	108281	35218	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	546		546	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4624	3099	1524	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23578		23578	
TOTAL (I)	270978	169911	101067	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1236950	28310	1208640	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	703404	4736	698667	
Autres créances	361333		361333	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1161		1161	
Disponibilités	281019		281019	
Charges constatées d’avance	18857		18857	
TOTAL (II)	2602726	33047	2569679	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2873705	202958	2670746	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	133152			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140488			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351743			
Report à nouveau	-121958			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149317			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	652742			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11711			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11711			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28139			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60262			
Dettes fiscales et sociales	419675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3844			
Produits constatés d’avance (2)	1443839			
TOTAL (IV)	2006292			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2670746			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1982793			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2094845		2094845	
Chiffres d’affaires nets	2094845		2094845	
				
Production stockée			-845	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44951	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			2138970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575544	
Impôts, taxes et versements assimilés			22889	
Salaires et traitements			1013811	
Charges sociales			375984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28310	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11711	
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			2055079	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83891	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			555	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3137	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3137	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2581	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81309	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2671			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65362			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2142196			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1992879			
BENEFICE OU PERTE	149317			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19047			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4353			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58036		3751
Total Immobilisations corporelles		230440		52616
Total Immobilisations financières		28749		
Total Général		317225		56368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28928	32859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73687	209369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28749
Total Général			102616	270978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56658	1379	28928	29109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185956	25433	73687	137702
AMORTISSEMENTS Total Général	242615	26812	102616	166811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11711
Total Provisions pour risques et charges	2996	11711	2996	11711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3099			3099
Sur stocks et en cours	37601	28310	37601	28310
Sur comptes clients	4736			4736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45438	28310	37601	36146
TOTAL GENERAL	48435	40021	40598	47857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40021	40598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23578		23578	
Clients douteux ou litigieux	5800	5800		
Autres créances clients	697604	697604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1983	1983		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	109755	109755		
T. V. A.	249046	249046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48	48		
Charges constatées d’avance	18857	18857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1107174	1083595	23578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50530	27031	23499	
Emprunts et dettes financières divers	1786	1786		
Fournisseurs et comptes rattachés	60262	60262		
Personnel et comptes rattachés	122141	122141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101897	101897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166015	166015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29621	29621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26353	26353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3844	3844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1443839	1443839		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2006292	1982793	23499	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32988			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	33966			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75117			
Location, charges locatives et de copropriété	142424			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38772			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	319229			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	575544			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22889			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22889			
Montant de la TVA. collectée	437132			
Total TVA. déductible sur biens et services	85095			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	29